业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普中国A股红利机会指数A | +0.17% | +2.99% | +5.15% | +11.82% | +14.15% | +11.27% | +13.62% | +18.29% | +36.92% | +44.85% |
| 标普红利 | -0.79% | +2.98% | +5.26% | +12.49% | +14.71% | +12.07% | +8.69% | +11.33% | +19.33% | +11.14% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普中国A股红利机会指数A | +11.27% | +12.69% | -4.42% | +23.74% | +9.48% | +19.21% | -20.86% | +9.17% |
| 标普红利 | +12.07% | +7.78% | -9.86% | +18.11% | +1.54% | +15.69% | -24.54% | +9.69% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普中国A股红利机会指数A | ||||||||||
| 标普红利 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
胡洁 在任
当前基金任职年限：7.26 年， 基金回报： +62.81%， 同期沪深300： +6.06%， 2017.01.18日起
基金经理工作经验：11.50 年 ，风格：股票型
基金公司：华宝基金， 现管理基金总规模：736.33 亿
胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张奇 | 568 | 2021.03.08 | 2022.09.27 | +14.07% | -23.38% |
| 陈建华 | 136 | 2019.12.21 | 2020.05.05 | -4.57% | -1.37% |
基金介绍
全称：华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准：标普中国A股红利机会指数收益率 × 95% + 同期银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标：
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略：
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则，将投资于资产支持证券产品，以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。
5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
6、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则，将投资于资产支持证券产品，以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。
5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
6、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
资产配置 - 债券
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获奖记录
2021.09.28. 2020年度三年期指数型金牛基金
2021.09.28. 2020年度三年期指数型金牛基金
2019.04.15. 2018年度一年期指数型金牛基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：1.00%
认购：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
赎回：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
运作：
管理费(每年)：0.75%
托管费(每年)：0.15%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.75%
托管费(每年)：0.15%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 10,109,500 | 0.97% | 7,633,900 | 75.51% | 0.73% | 1,526,800 | 15.10% | 0.15% | None | % | 475,200 | 4.70% | 0.05% | |
| 2 | 2022.12 | 12,963,500 | 1.69% | 9,258,200 | 71.42% | 1.21% | 1,851,600 | 14.28% | 0.24% | None | % | 1,392,000 | 10.74% | 0.18% | |
| 3 | 2021.12 | 13,827,100 | 1.41% | 8,080,000 | 58.44% | 0.82% | 1,616,000 | 11.69% | 0.16% | 3,593,500 | 25.99% | 0.37% | 115,600 | 0.84% | 0.01% |
| 4 | 2020.12 | 22,133,900 | 1.86% | 12,081,900 | 54.59% | 1.01% | 2,416,400 | 10.92% | 0.20% | 6,986,700 | 31.57% | 0.59% | 98,500 | 0.45% | 0.01% |
| 5 | 2019.12 | 28,006,900 | 1.23% | 17,239,400 | 61.55% | 0.76% | 3,447,900 | 12.31% | 0.15% | 6,605,000 | 23.58% | 0.29% | 39,300 | 0.14% | - |
| 6 | 2018.12 | 19,809,700 | 0.99% | 11,951,300 | 60.33% | 0.60% | 2,390,300 | 12.07% | 0.12% | 4,960,500 | 25.04% | 0.25% | 6,000 | 0.03% | - |
分红
公告
- 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 公告文件 2024年4月19日
- 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 公告文件 2024年3月29日
- 关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告 公告文件 2024年3月27日
- 关于以通讯方式二次召开华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 公告文件 2024年3月22日
- 为代销机构的公告 公告文件 2024年3月8日
- 为代销机构的通知 公告文件 2024年2月29日
- 为代销机构的通知 公告文件 2024年2月29日
- 关于公司董事变更的公告 公告文件 2024年2月29日
- 关于以通讯方式二次召开华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 公告文件 2024年2月22日
- 关于以通讯方式二次召开华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 公告文件 2024年2月21日
- 关于以通讯方式二次召开华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 公告文件 2024年2月20日
- 为代销机构的公告 公告文件 2024年1月29日
- 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月19日
- 名义进行诈骗活动的特别提示公告 公告文件 2024年1月11日
- 为代销机构的公告 公告文件 2024年1月5日
- 关于华宝基金网上直销系统暂停服务的通知 公告文件 2023年12月4日
- 关于以通讯方式召开华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会会议情况的公告 公告文件 2023年11月21日
- 为代销机构的公告 公告文件 2023年10月27日
- 为代销机构的公告 公告文件 2023年10月26日
- 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月25日
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