汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A.SH501047
实时涨跌: -0.57% 04.19
结算涨跌: +0.63% 04.18
单位净值: 0.8718 04.18
今年来: -7.34%
累计净值: 0.8718
一年费率: 0.70%
规模: 4.57亿
跟踪指数: 证券公司
股票仓位: 1.89%
换手率: 22.00%
平均持有: 168天
基金经理: 董瑾
基金公司: 汇添富基金
成立日期: 2017.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A +0.63% +0.77% -8.71% -2.54% -10.82% -7.34% -12.78% -10.80% -18.40% -18.06%
证券公司 +0.12% +2.10% -8.04% -2.33% -11.23% -8.20% -13.47% -13.65% -24.14% -27.19%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A -7.34% +3.80% -24.84% -4.62% +20.07% +45.57% -26.75% -1.11%
证券公司 -8.20% +3.04% -27.37% -4.95% +16.55% +44.50% -26.22% -12.35%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
证券公司 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
董瑾 在任
当前基金任职年限:4.30 年, 基金回报: -19.56%同期沪深300: -13.55%2019.12.31日起
基金经理工作经验:4.36 年 ,风格:股票型
基金公司:汇添富基金, 现管理基金总规模:66.71 亿
董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年06月13日担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日起担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
楚天舒 757 2017.12.04 2019.12.31 +5.32% +1.93%
基金介绍
全称:汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率*95% + 银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。目标ETF的投资策略
(1)日常运作期
本基金投资目标ETF有如下两种方式:
1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回;
2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。
(2)投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。
1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作;
2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股;
3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。固定收益类资产投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与固定收益类资产投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。
本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。
金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,988,400 0.44% 470,100 23.64% 0.10% 94,000 4.73% 0.02% None % 1,227,600 61.74% 0.27%
2 2022.12 13,465,200 2.13% 8,652,800 64.26% 1.37% 1,730,600 12.85% 0.27% None % 2,522,900 18.74% 0.40%
3 2021.12 19,580,600 1.91% 9,606,700 49.06% 0.94% 1,921,300 9.81% 0.19% 4,631,700 23.65% 0.45% 2,836,600 14.49% 0.28%
4 2020.12 11,199,100 1.60% 4,962,600 44.31% 0.71% 992,500 8.86% 0.14% 3,316,700 29.62% 0.47% 1,528,800 13.65% 0.22%
5 2019.12 4,919,100 2.96% 1,852,900 37.67% 1.12% 370,600 7.53% 0.22% 1,820,000 37.00% 1.10% 620,700 12.62% 0.37%
6 2018.12 1,059,900 1.63% 444,799 41.97% 0.68% 89,000 8.40% 0.14% 285,600 26.95% 0.44% 90,100 8.50% 0.14%
公告

0
False
SH501047
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
/fund/f/sh501047/
/fund/f/sh501047/