华夏上证50AH优选指数A.SH501050
实时涨跌: +0.08% 03.29
结算涨跌: +0.50% 03.28
单位净值: 1.2010 03.28
今年来: +0.84%
累计净值: 1.2010
一年费率: 0.70%
规模: 23.21亿
跟踪指数: 50AH优选
股票仓位: 92.76%
换手率: 60.00%
平均持有: 423天
基金经理: 华龙
基金公司: 华夏基金
成立日期: 2016.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华夏上证50AH优选指数A +0.50% -1.72% +0.17% +1.26% -5.80% +0.84% -9.43% -12.14% -26.09% -1.48%
50AH优选 +0.52% -0.15% -0.12% +2.01% -5.80% +2.01% -12.21% -18.71% -33.02% -16.04%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
华夏上证50AH优选指数A +0.84% -9.98% -14.04% -5.99% +18.45% +31.87% -12.81% +24.43% -3.40%
50AH优选 +2.01% -13.40% -16.09% -8.50% +14.46% +31.46% -15.71% +17.84%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华夏上证50AH优选指数A
50AH优选 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
华龙 在任
当前基金任职年限:1.60 年, 基金回报: -10.75%同期沪深300: -15.40%2022.08.22日起
基金经理工作经验:1.59 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:64.91 亿
华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
荣膺 2125 2016.10.27 2022.08.22 +35.10% +24.98%
基金介绍
全称:华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:上证50AH优选指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重,采用直接投资和通过沪港通投资的方式构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。4、固定收益品种投资策略(1)债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。(2)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。(3)中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。(4)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。7、期权投资策略本基金投资期权,将根据风险管理的原则,充分考虑期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与期权投资。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 15,543,900 0.67% 12,207,600 78.54% 0.53% 2,441,500 15.71% 0.11% None % 144,900 0.93% 0.01%
2 2022.12 15,718,100 0.63% 12,371,099 78.71% 0.50% 2,474,200 15.74% 0.10% None % 114,800 0.73% -
3 2021.12 18,244,600 0.68% 9,745,900 53.42% 0.36% 1,949,199 10.68% 0.07% 5,855,700 32.10% 0.22% 70,700 0.39% -
4 2020.12 14,520,800 0.93% 7,988,900 55.02% 0.51% 1,597,800 11.00% 0.10% 4,315,200 29.72% 0.28% 48,700 0.34% -
5 2019.12 10,485,100 0.64% 6,436,600 61.39% 0.39% 1,287,300 12.28% 0.08% 2,266,100 21.61% 0.14% 3,200 0.03% -
6 2018.12 6,593,900 0.72% 3,570,000 54.14% 0.39% 714,000 10.83% 0.08% 1,946,600 29.52% 0.21% 100 - -
公告

0
False
SH501050
华夏上证50AH优选指数A
/fund/f/sh501050/
/fund/f/sh501050/