易方达如意招享混合(FOF-LOF)A.SH501222
实时涨跌: 0.00% 03.29
结算涨跌: -0.42% 03.27
单位净值: 0.9909 03.27
今年来: +0.19%
累计净值: 0.9909
一年费率: 0.85%
规模: 4.90亿
平均持有: 403天
基金经理: 张浩然 张浩然
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A -0.42% -1.02% -0.17% +1.11% -0.68% +0.19% -1.50% +0.19% -0.29% -0.81%
沪深300 -1.16% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% +3.10% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张浩然 在任
当前基金任职年限:1.41 年, 基金回报: +0.06%同期沪深300: -2.66%2022.11.01日起
基金经理工作经验:3.96 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:78.06 亿
张浩然先生:金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员、投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年8月14日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年8月24日起任职)。自2021年12月10日起任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日担任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年6月21日担任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日起任易方达优势驱动一年持有混合(FOF)、易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理,2022年11月1日任易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)基金经理。曾任易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
张浩然 在任
当前基金任职年限:1.66 年, 基金回报: %同期沪深300: -15.55%2022.08.01日起
基金经理工作经验:3.96 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:78.06 亿
张浩然先生:金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员、投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年8月14日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年8月24日起任职)。自2021年12月10日起任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日担任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年6月21日担任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日起任易方达优势驱动一年持有混合(FOF)、易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理,2022年11月1日任易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)基金经理。曾任易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
基金介绍
全称:易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
业绩比较基准:沪深300指数收益率*20% + 中债新综合指数(财富)收益率*80%
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金将秉承稳健的投资风格,严格控制投资组合风险,力争为投资者获得稳定的投资回报。
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、组合构建策略。资产配置策略
本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主,在此基础上,基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。基金筛选策略
基金筛选策略是基金配置策略的基础,本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。
对被动型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。
(1)被动型基金筛选策略
本基金所界定的被动型基金包括跟踪某一指数表现、某一价格或价格指数表现的基金。
对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池。
(2)主动型基金筛选策略
本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被动型基金外的全部基金。
主动型基金主要采用基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。
1)基金定量评价
基金管理人从多个维度对主动型基金进行定量评价。结合主动型基金公开披露的数据,本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估,得到量化评价结果。
2)基金定性评价
除了基金定量评价外,本基金还将关注以下因素,对基金进行定性评价,包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况、风险管理体系,基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制等。
3)公募REITs投资策略
本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
通过上述分析,本基金将筛选出投资风格相对稳定,投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。
本基金将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。
组合构建策略
在通过资产配置策略获得资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后,本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。
本基金将通过对短周期内的基金多因子分解,结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新资产配置比例和短期风格定位,通过优化求解的方法,得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上,基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整,形成最终的投资组合。
投资管理过程中,本基金将结合市场行情、政策动向等对基金组合进行动态调整。
在上述基金配置策略的实施过程中,本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。
股票及债券投资策略
本基金可适度参与股票(含港股通股票)、债券投资,以便更好实现基金的投资目标。在股票投资方面,本基金主要对股票的投资价值进行深入研究,从而精选出具有较高投资价值的个股;在债券投资方面,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的投资机会,在保持流动性的基础上,通过有效利用基金资产来追求基金的长期稳定增值。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.85%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,914,400 0.39% 720,400 37.63% 0.15% 1,028,199 53.71% 0.21% None % - - -
2 2022.12 310,300 0.04% 123,699 39.86% 0.02% 181,600 58.52% 0.02% None % - - -
公告

0
False
SH501222
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
/fund/f/sh501222/
/fund/f/sh501222/