华宝香港大盘A.SH501301
实时涨跌: +0.72% 03.28
结算涨跌: +1.21% 03.28
单位净值: 0.8392 03.28
今年来: +1.82%
累计净值: 0.8392
一年费率: 1.00%
规模: 1.75亿
跟踪指数: 香港大盘
股票仓位: 94.70%
换手率: 129.00%
平均持有: 266天
基金经理: 周晶 杨洋
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2017.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华宝香港大盘A +1.21% -1.20% +1.53% +1.65% -3.41% +1.82% -6.60% -3.35% -30.32% -29.45%
香港大盘 +0.52% -2.49% +1.52% +1.71% -2.44% +1.71% -12.67% -18.92% -39.98% -41.03%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
华宝香港大盘A +1.82% -9.09% -6.63% -16.81% -6.53% +16.29% -7.80% +17.20%
香港大盘 +1.71% -12.68% -16.80% -16.30% -3.58% +12.94% -16.53% +34.83%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝香港大盘A
香港大盘 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
周晶 在任
当前基金任职年限:6.95 年, 基金回报: -17.00%同期沪深300: +1.72%2017.04.20日起
基金经理工作经验:10.77 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:81.69 亿
周晶先生:经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
杨洋 在任
当前基金任职年限:2.88 年, 基金回报: -27.63%同期沪深300: -29.90%2021.05.11日起
基金经理工作经验:2.87 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:65.30 亿
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
俞翼之 1218 2017.04.20 2020.08.20 +13.22% +35.17%
基金介绍
全称:华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:恒生中国(香港上市)25指数收益率 × 95% + 人民币银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资策略:
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。1、组合复制策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。4、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。6、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。7、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.00%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.75%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,932,700 1.01% 1,308,899 67.72% 0.68% 261,800 13.55% 0.14% None % 183,900 9.52% 0.10%
2 2022.12 3,380,500 1.44% 2,203,300 65.18% 0.94% 440,700 13.04% 0.19% None % 408,300 12.08% 0.17%
3 2021.12 2,825,000 1.87% 1,603,899 56.78% 1.06% 320,800 11.36% 0.21% 471,500 16.69% 0.31% 162,500 5.75% 0.11%
4 2020.12 3,723,300 1.97% 1,927,300 51.76% 1.02% 385,500 10.35% 0.20% 920,400 24.72% 0.49% 191,300 5.14% 0.10%
5 2019.12 2,934,500 1.49% 1,857,700 63.31% 0.94% 371,500 12.66% 0.19% 389,700 13.28% 0.20% 36,600 1.25% 0.02%
6 2018.12 3,093,000 1.26% 1,932,400 62.48% 0.79% 386,500 12.50% 0.16% 540,900 17.49% 0.22% 100 - -
公告

0
False
SH501301
华宝香港大盘A
/fund/f/sh501301/
/fund/f/sh501301/