互联金融.SH502036 分级基金 投资大盘股

实时估算: - 01.24
溢价率: -0.20%
单位净值: 1.0087 10.29
今年以来: +15.00%
累计净值: 0.7381
一年费率: 0.10%
规模: 0.56亿
股票仓位: 91.58%
换手率: 83.00%
基金公司: 大成基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
互联金融 -0.14% -2.96% +2.07% -1.55% +22.44% +15.00% +15.47% +53.51% +7.35% -12.99%
沪深300 +0.75% +0.41% -2.74% -3.49% -5.94% -3.11% -14.06% +19.55% +51.54% +42.27%
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
互联金融 +15.00% +37.93% -25.86% -9.41% -24.06% -4.41%
沪深300 +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
互联金融
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
基金介绍
全称:大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
业绩比较基准:95% × 中证互联网金融指数收益率 + 5% × 商业银行税后活期存款利率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证互联网金融份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。3、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.10%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):
托管费(每年):
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2020.06 546,100 1.19% 238,400 43.66% 0.52% 52,400 9.60% 0.11% 65,600 12.01% 0.14% - - -
2 2019.12 1,081,500 2.04% 537,600 49.71% 1.01% 118,300 10.94% 0.22% 75,200 6.95% 0.14% - - -
3 2018.12 1,230,900 2.80% 530,500 43.10% 1.21% 116,700 9.48% 0.27% 43,200 3.51% 0.10% - - -
4 2017.12 1,689,100 2.60% 803,700 47.58% 1.24% 176,800 10.47% 0.27% 108,100 6.40% 0.17% - - -
5 2016.12 2,405,400 2.59% 1,228,600 51.08% 1.32% 270,300 11.24% 0.29% 275,900 11.47% 0.30% - - -
6 2015.12 2,759,800 1.09% 1,148,700 41.62% 0.45% 252,700 9.16% 0.10% 1,047,099 37.94% 0.41% - - -

0
False
SH502036
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