实时估算: +0.46% 12.03
溢价率: +0.92%
单位净值: 1.3110 12.03
今年以来: -9.18%
累计净值: 1.3248
一年费率: 0.75%
规模: 7.01亿
跟踪指数: 中证医疗
股票仓位: 93.37%
换手率: 181.00%
平均持有: 155天
基金经理: 罗国庆
基金公司: 广发基金
成立日期: 2015.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
广发中证医疗指数(LOF)A +0.54% -2.87% -1.63% +1.38% -20.60% -9.18% -0.32% +64.31% +109.90% +76.81%
中证医疗 +0.92% -3.07% -1.66% +1.62% -22.24% -12.34% -3.01% +61.83% +107.45% +64.00%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
广发中证医疗指数(LOF)A -9.18% +76.48% +47.06% -10.57% -9.40% -20.88% -7.50%
中证医疗 -12.34% +79.67% +48.67% -11.79% -13.52% -24.39% +67.66%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
广发中证医疗指数(LOF)A
中证医疗 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
罗国庆 在任
当前基金任职年限:6.15 年, 基金回报: +54.56%同期沪深300: +42.26%2015.10.13日起
基金经理工作经验:6.15 年
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:146.75 亿
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日起任职)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陆志明 371 2015.07.23 2016.07.28 -24.30% -24.22%
基金介绍
全称:广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:95% × 中证医疗指数收益率 + 5% × 银行活期存款利率(税后)
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。(一)资产配置策略本基金管理人主要通过标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(二)股票投资策略1、股票组合的构建本基金主要采取完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合。但是当基金管理人预期标的指数成份股将调整,或由于标的指数成份股发生分红、增发、配股等行为,或由于成份股出现停牌限制、流动性问题等可能影响跟踪效果的情形时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪。2、股票组合的调整(1)股票组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金,所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。(2)股票组合调整方法1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。2)不定期调整①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。(三)债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。(四)可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转债定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转债是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。此外,本基金将在深入分析可转债的各项条款基础上,结合发行人的经营状况、财务状况、未来发展战略和融资需求等因素以及证券市场的变化趋势,判断把握发行人在条款使用上的态度,以进一步挖掘和把握可转换债券的投资机会。(五)资产支持证券投资策略资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(六)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。(七)其它投资策略在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.75%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 2,152,700 0.41% 934,900 43.43% 0.18% 280,500 13.03% 0.05% 688,300 31.97% 0.13% 69,700 3.24% 0.01%
2 2020.12 552,600 0.33% 211,600 38.29% 0.13% 63,300 11.45% 0.04% 165,700 29.99% 0.10% 10,900 1.97% 0.01%
3 2019.12 2,188,800 2.10% 1,255,300 57.35% 1.21% 251,100 11.47% 0.24% 265,200 12.12% 0.26% - - -
4 2018.12 2,627,100 1.84% 1,481,699 56.40% 1.04% 296,300 11.28% 0.21% 312,700 11.90% 0.22% - - -
5 2017.12 2,070,400 1.68% 1,150,400 55.56% 0.94% 230,100 11.11% 0.19% 207,900 10.04% 0.17% - - -
6 2016.12 2,407,600 2.41% 1,142,100 47.44% 1.14% 228,400 9.49% 0.23% 433,500 18.01% 0.43% - - -

0
False
SH502056
广发中证医疗指数(LOF)A
/fund/f/sh502056/
/fund/f/sh502056/