华宝上证180价值.SH510030
实时涨跌: -0.36% 04.16
结算涨跌: +2.57% 04.15
单位净值: 0.8370 04.15
今年来: +9.27%
累计净值: 2.2920
一年费率: 0.70%
规模: 1.55亿
跟踪指数: 上证180
股票仓位: 99.35%
换手率: 17.00%
基金经理: 丰晨成
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2010.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华宝上证180价值 +2.57% +0.24% +0.84% +10.28% +1.21% +9.27% +3.08% +1.46% +4.57% +24.88% +199.42%
上证180 +2.11% -0.01% -0.91% +7.16% -2.08% +3.82% -10.93% -14.30% -24.85% -14.75% +57.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
华宝上证180价值 +9.27% +0.13% -8.05% +6.09% +11.88% +27.52% -13.78% +28.13% -1.95% +2.09% +73.65% -9.67% +16.46% -14.83% -12.57%
上证180 +3.82% -9.83% -18.77% -5.19% +20.36% +30.39% -21.26% +19.69% -9.64% -0.61% +59.60% -9.19% +10.80% -23.14% -16.04%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝上证180价值
上证180 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
丰晨成 在任
当前基金任职年限:8.43 年, 基金回报: +59.14%同期沪深300: -6.28%2015.11.13日起
基金经理工作经验:8.42 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:278.03 亿
丰晨成先生:硕士,取得CFA从业资格。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月21日-2020年5月5日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金代理基金经理。2022年9月27日起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐林明 2030 2010.04.23 2015.11.13 +39.26% +17.44%
基金介绍
全称:上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:上证180价值指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
1、股票资产指数化投资策略本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。2、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。3、存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。4、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,148,100 0.74% 703,100 61.24% 0.45% 140,600 12.25% 0.09% None % - - -
2 2022.12 1,011,700 0.92% 589,400 58.26% 0.54% 117,899 11.65% 0.11% None % - - -
3 2021.12 1,156,400 1.00% 589,700 50.99% 0.51% 117,899 10.20% 0.10% 144,300 12.48% 0.12% - - -
4 2020.12 1,269,500 1.03% 656,600 51.72% 0.53% 131,300 10.34% 0.11% 168,000 13.23% 0.14% - - -
5 2019.12 1,579,800 0.91% 783,500 49.59% 0.45% 156,700 9.92% 0.09% 209,100 13.24% 0.12% - - -
6 2018.12 1,408,400 1.01% 799,100 56.74% 0.57% 159,800 11.35% 0.11% 59,000 4.19% 0.04% - - -
公告

0
False
SH510030
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