实时涨跌: +0.47% 03.29
结算涨跌: +0.60% 03.28
单位净值: 5.0937 03.28
今年来: +3.81%
累计净值: 1.7520
一年费率: 0.70%
规模: 2.09亿
股票仓位: 99.28%
换手率: 43.00%
基金经理: 刘树荣
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2010.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
中盘 +0.60% -1.83% +2.20% +4.18% -3.56% +3.81% -6.66% -4.91% -6.55% +32.03% +132.24%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
中盘 +3.81% -4.86% -15.59% +10.16% +36.21% +29.59% -21.96% +15.01% -12.96% +11.45% +53.94% +3.76% +3.95% -31.27% +8.37%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01% -12.51%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中盘
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘树荣 在任
当前基金任职年限:5.64 年, 基金回报: +46.94%同期沪深300: +4.34%2018.08.11日起
基金经理工作经验:6.68 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:639.26 亿
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月2日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月3日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月26日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。现任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张胜记 3057 2010.03.29 2018.08.11 +20.00% +1.38%
基金介绍
全称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:上证中盘指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生,基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,667,800 0.80% 1,131,100 67.82% 0.54% 226,200 13.56% 0.11% None % - - -
2 2022.12 1,658,500 0.75% 1,123,300 67.73% 0.51% 224,700 13.55% 0.10% None % - - -
3 2021.12 2,076,600 0.83% 1,221,600 58.83% 0.49% 244,300 11.76% 0.10% 300,000 14.45% 0.12% - - -
4 2020.12 1,986,699 0.82% 1,150,700 57.92% 0.47% 230,100 11.58% 0.09% 285,300 14.36% 0.12% - - -
5 2019.12 2,226,200 0.91% 1,300,600 58.42% 0.53% 260,100 11.68% 0.11% 224,899 10.10% 0.09% - - -
6 2018.12 2,315,000 0.99% 1,229,200 53.10% 0.52% 245,799 10.62% 0.10% 219,400 9.48% 0.09% - - -
公告

0
False
SH510130
中盘
/fund/f/sh510130/
/fund/f/sh510130/