华泰柏瑞沪深300.SH510300
实时涨跌: +0.46% 03.29
结算涨跌: +0.51% 03.28
单位净值: 3.5123 03.28
今年来: +2.45%
累计净值: 1.5511
一年费率: 0.70%
规模: 1,310.87亿
跟踪指数: 沪深300
股票仓位: 98.64%
换手率: 55.00%
基金经理: 柳军
基金公司: 华泰柏瑞基金
成立日期: 2012.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华泰柏瑞沪深300 +0.51% -1.68% +1.98% +2.94% -4.64% +2.45% -10.26% -12.15% -26.60% +2.29% +90.56%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
华泰柏瑞沪深300 +2.45% -9.68% -20.31% -3.83% +29.09% +38.01% -23.92% +23.13% -9.61% +7.09% +53.37% -5.79% -5.68%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华泰柏瑞沪深300
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
柳军 在任
当前基金任职年限:11.91 年, 基金回报: +57.16%同期沪深300: +30.25%2012.05.04日起
基金经理工作经验:14.81 年 ,风格:股票型
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:1799.45 亿
柳军先生:监事,复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张娅 1134 2012.05.04 2015.06.12 +104.27% +96.44%
基金介绍
全称:华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略:
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
4、参与转融通证券出借业务策略
为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。
本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。
5、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2023.08.18. 2022年度三年期金基金·指数基金奖
2022.11.14. 2021年度三年期金基金·指数基金奖
2022.08.29. 2021年度三年期指数型金牛基金
2021.09.28. 2020年度三年期指数型金牛基金
2020.07.06. 2019年度三年期金基金·指数基金奖
2020.03.31. 2019年度三年期指数型金牛基金
2019.04.26. 2018年度三年期金基金·指数基金奖
2019.04.15. 2018年度一年期指数型金牛基金
2018.05.14. 2017年度三年期金基金·指数基金奖
2018.03.26. 2017年度一年期指数型金牛基金
2017.04.21. 2016年度三年期金基金·指数基金奖
2017.04.08. 2016年度一年期指数型金牛基金
2016.05.11. 2015年度三年期金基金·指数基金奖
2016.05.11. 2015年度三年期金基金·指数基金奖
2016.03.27. 2015年度一年期指数型金牛基金
2016.03.27. 2015年度一年期指数型金牛基金
2015.04.23. 2014年度一年期金基金·指数基金奖
2015.04.23. 2014年度一年期金基金·指数基金奖
2014.04.09. 2013年度一年期金基金·指数基金奖
2014.04.09. 2013年度一年期金基金·指数基金奖
2014.03.29. 2013年度一年期指数型金牛基金
2014.03.29. 2013年度一年期指数型金牛基金
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 222,937,900 0.31% 176,652,599 79.24% 0.25% 35,330,500 15.85% 0.05% None % - - -
2 2022.12 325,569,400 0.42% 258,135,800 79.29% 0.33% 51,627,200 15.86% 0.07% None % - - -
3 2021.12 344,510,800 0.61% 214,959,600 62.40% 0.38% 42,991,899 12.48% 0.08% 72,813,000 21.14% 0.13% - - -
4 2020.12 311,713,600 0.68% 199,082,599 63.87% 0.44% 39,816,500 12.77% 0.09% 59,416,300 19.06% 0.13% - - -
5 2019.12 250,318,800 0.62% 173,148,200 69.17% 0.43% 34,629,600 13.83% 0.09% 30,322,600 12.11% 0.08% - - -
6 2018.12 189,654,500 0.57% 126,138,400 66.51% 0.38% 25,227,700 13.30% 0.08% 29,659,699 15.64% 0.09% - - -
分红
公告

0
False
SH510300
华泰柏瑞沪深300
/fund/f/sh510300/
/fund/f/sh510300/