实时估算: -0.24% 09.29
溢价率: -0.06%
单位净值: 3.3292 09.28
今年以来: -18.02%
累计净值: 1.0292
一年费率: 0.50%
规模: 5.85亿
跟踪指数: 上证50
股票仓位: 97.66%
换手率: 16.00%
基金经理: 赵云阳
基金公司: 博时基金
成立日期: 2015.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
博时上证50 -1.16% -1.51% -4.99% -12.50% -6.04% -18.02% -16.35% -13.82% +1.81% +19.59%
上证50 -1.63% -1.52% -5.07% -14.06% -8.45% -20.23% -18.66% -19.64% -10.84% -1.85%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
博时上证50 -18.02% -6.67% +26.57% +38.07% -17.38% +30.41% -3.33% -26.02%
上证50 -20.23% -10.06% +18.85% +33.58% -19.83% +25.08% -5.53% -6.23%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
博时上证50
上证50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
赵云阳 在任
当前基金任职年限:6.98 年, 基金回报: +54.53%同期沪深300: +16.15%2015.10.08日起
基金经理工作经验:9.87 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:258.85 亿
赵云阳先生:硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
汪洋 1956 2016.05.16 2021.09.23 +88.56% +56.79%
方维玲 210 2015.05.27 2015.12.23 -23.62% -25.38%
基金介绍
全称:博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:上证50指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.50%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,356,500 0.23% 881,600 64.99% 0.15% 293,900 21.67% 0.05% None % - - -
2 2021.12 3,288,100 0.51% 1,829,500 55.64% 0.29% 609,800 18.55% 0.10% 471,500 14.34% 0.07% - - -
3 2020.12 4,376,400 0.60% 2,461,100 56.24% 0.34% 820,400 18.75% 0.11% 650,600 14.87% 0.09% - - -
4 2019.12 3,106,900 0.41% 1,783,300 57.40% 0.24% 594,400 19.13% 0.08% 289,800 9.33% 0.04% - - -
5 2018.12 1,901,500 0.33% 862,400 45.35% 0.15% 287,500 15.12% 0.05% 140,200 7.37% 0.02% - - -
6 2017.12 1,251,100 0.64% 440,400 35.20% 0.23% 146,800 11.73% 0.08% 62,400 4.99% 0.03% - - -

0
False
SH510710
博时上证50
/fund/f/sh510710/
/fund/f/sh510710/