易方达恒生国企.SH510900
实时涨跌: -1.09% 04.19
结算涨跌: +0.94% 04.18
单位净值: 0.7195 04.18
今年来: +0.47%
累计净值: 0.7695
一年费率: 0.85%
规模: 95.65亿
跟踪指数: 恒生国企
股票仓位: 95.47%
换手率: 22.00%
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2012.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
易方达恒生国企 +0.94% -3.23% -0.76% +11.65% -5.82% +0.47% -12.63% -8.85% -39.89% -42.32% -18.22%
恒生国企 +0.12% -1.29% +0.41% +13.20% -2.03% +0.61% -15.75% -18.24% -47.65% -50.68% -42.42%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
易方达恒生国企 +0.47% -11.11% -9.23% -24.19% -7.95% +16.22% -7.10% +18.68% +6.36% -12.22% +13.60% -6.74% +6.09%
恒生国企 +0.61% -13.97% -18.03% -23.71% -3.99% +11.77% -14.66% +24.64% -2.75% -19.39% +11.27% -5.82% +15.09%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达恒生国企
恒生国企 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
PAN LINGDAN(潘令旦) 在任
当前基金任职年限:0.83 年, 基金回报: -11.42%同期沪深300: -8.34%2023.06.21日起
基金经理工作经验:0.81 年
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:627.63 亿
PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英国,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日起担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年9月23日起任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。
余海燕 在任
当前基金任职年限:5.69 年, 基金回报: -38.73%同期沪深300: +4.46%2018.08.11日起
基金经理工作经验:12.41 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:1593.65 亿
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。
成曦 在任
当前基金任职年限:5.69 年, 基金回报: -38.73%同期沪深300: +4.46%2018.08.11日起
基金经理工作经验:7.94 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:1237.30 亿
成曦先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月3日至2023年3月18日任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月18日任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月9日任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月18日任职)。曾任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张胜记 2778 2012.08.09 2020.03.18 +5.69% +50.78%
基金介绍
全称:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。(一)组合复制策略本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。(二)替代性策略当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.85%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 76,405,100 0.80% 57,291,200 74.98% 0.60% 14,322,800 18.75% 0.15% None % - - -
2 2022.12 73,188,700 0.72% 54,927,500 75.05% 0.54% 13,731,900 18.76% 0.14% None % - - -
3 2021.12 85,220,600 1.19% 50,560,800 59.33% 0.71% 13,226,000 15.52% 0.19% 17,757,200 20.84% 0.25% - - -
4 2020.12 112,062,400 1.12% 59,757,299 53.33% 0.60% 19,919,100 17.78% 0.20% 28,102,100 25.08% 0.28% - - -
5 2019.12 85,196,900 0.82% 48,991,500 57.50% 0.47% 16,330,500 19.17% 0.16% 16,140,000 18.94% 0.16% - - -
6 2018.12 103,443,900 1.41% 55,518,400 53.67% 0.75% 18,506,100 17.89% 0.25% 24,790,200 23.96% 0.34% - - -
分红
公告

0
False
SH510900
易方达恒生国企
/fund/f/sh510900/
/fund/f/sh510900/