近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | |
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易方达恒生国企 | +0.94% | -3.23% | -0.76% | +11.65% | -5.82% | +0.47% | -12.63% | -8.85% | -39.89% | -42.32% | -18.22% |
恒生国企 | +0.12% | -1.29% | +0.41% | +13.20% | -2.03% | +0.61% | -15.75% | -18.24% | -47.65% | -50.68% | -42.42% |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
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易方达恒生国企 | +0.47% | -11.11% | -9.23% | -24.19% | -7.95% | +16.22% | -7.10% | +18.68% | +6.36% | -12.22% | +13.60% | -6.74% | +6.09% |
恒生国企 | +0.61% | -13.97% | -18.03% | -23.71% | -3.99% | +11.77% | -14.66% | +24.64% | -2.75% | -19.39% | +11.27% | -5.82% | +15.09% |
收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
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易方达恒生国企 | ||||||||||
恒生国企 | - |
历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
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张胜记 | 2778 | 2012.08.09 | 2020.03.18 | +5.69% | +50.78% |
报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
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费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
1 | 2023.12 | 76,405,100 | 0.80% | 57,291,200 | 74.98% | 0.60% | 14,322,800 | 18.75% | 0.15% | None | % | - | - | - | |
2 | 2022.12 | 73,188,700 | 0.72% | 54,927,500 | 75.05% | 0.54% | 13,731,900 | 18.76% | 0.14% | None | % | - | - | - | |
3 | 2021.12 | 85,220,600 | 1.19% | 50,560,800 | 59.33% | 0.71% | 13,226,000 | 15.52% | 0.19% | 17,757,200 | 20.84% | 0.25% | - | - | - |
4 | 2020.12 | 112,062,400 | 1.12% | 59,757,299 | 53.33% | 0.60% | 19,919,100 | 17.78% | 0.20% | 28,102,100 | 25.08% | 0.28% | - | - | - |
5 | 2019.12 | 85,196,900 | 0.82% | 48,991,500 | 57.50% | 0.47% | 16,330,500 | 19.17% | 0.16% | 16,140,000 | 18.94% | 0.16% | - | - | - |
6 | 2018.12 | 103,443,900 | 1.41% | 55,518,400 | 53.67% | 0.75% | 18,506,100 | 17.89% | 0.25% | 24,790,200 | 23.96% | 0.34% | - | - | - |