鹏华添利交易型货币B.SH511820 货币型

实时估算: 0.00% 07.07
溢价率: 0.00%
单位净值: 0.3867 07.06
今年以来: 0.00%
累计净值: 1.5510
一年费率: 0.74%
规模: 1.68亿
债券仓位: 70.42%
基金经理: 叶朝明 张佳蕾 胡哲妮
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2016.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
鹏华添利交易型货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01%
沪深300 -1.46% -0.93% +6.33% +5.57% -7.86% -10.06% -13.56% -5.42% +14.13% +21.54%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
鹏华添利交易型货币B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% 0.00%
沪深300 -10.06% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
鹏华添利交易型货币B
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
叶朝明 在任
当前基金任职年限:6.44 年, 基金回报: +17.48%同期沪深300: +50.83%2016.01.29日起
基金经理工作经验:8.35 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:4185.77 亿
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
张佳蕾 在任
当前基金任职年限:2.56 年, 基金回报: +5.02%同期沪深300: +9.94%2019.12.17日起
基金经理工作经验:3.70 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:1826.64 亿
张佳蕾女士:国籍中国,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金基金经理、鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2020年6月5日担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月28日起担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。
胡哲妮 在任
当前基金任职年限:0.94 年, 基金回报: +1.79%同期沪深300: -8.39%2021.07.29日起
基金经理工作经验:1.08 年 ,风格:混合型、收益型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:2038.34 亿
胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。
基金介绍
全称:鹏华添利交易型货币市场基金
业绩比较基准:活期存款利率(税后)
投资目标: 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略:
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。1、久期策略结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。2、类属配置策略在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。3、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。4、现金管理策略本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.74%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.09%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 6,803,300 0.66% 2,757,300 40.53% 0.27% 827,200 12.16% 0.08% None % 2,297,700 33.77% 0.22%
2 2020.12 5,017,000 0.82% 2,075,400 41.37% 0.34% 622,600 12.41% 0.10% None % 1,729,500 34.47% 0.28%
3 2019.12 3,359,500 0.53% 1,258,700 37.47% 0.20% 377,600 11.24% 0.06% None % 1,048,900 31.22% 0.16%
4 2018.12 9,108,000 1.53% 3,480,700 38.22% 0.59% 1,044,200 11.46% 0.18% 200 0.00% 2,900,600 31.85% 0.49%
5 2017.12 16,670,300 1.62% 7,026,000 42.15% 0.68% 2,107,800 12.64% 0.20% 400 0.00% 5,855,000 35.12% 0.57%
6 2016.12 70,989,100 1.18% 26,218,000 36.93% 0.44% 7,865,400 11.08% 0.13% 1,200 0.00% 21,848,300 30.78% 0.36%

0
False
SH511820
鹏华添利交易型货币B
/fund/f/sh511820/
/fund/f/sh511820/