近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | |
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银华日利A | +0.00% | +0.03% | +0.15% | +0.45% | +0.92% | +0.54% | +1.81% | +3.49% | +5.60% | +10.31% | +29.87% |
沪深300 | +1.55% | +1.87% | -0.94% | +9.01% | -1.13% | +4.04% | -14.23% | -14.32% | -28.12% | -12.33% | +60.48% |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
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银华日利A | +0.54% | +1.80% | +1.71% | +2.12% | +2.04% | +2.53% | +3.45% | +3.61% | +2.54% | +3.27% | +4.36% | +3.22% |
沪深300 | +4.04% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% |
收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
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银华日利A | ||||||||||
沪深300 | - |
历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
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李晓彬 | 135 | 2020.06.29 | 2020.11.11 | +0.70% | +19.35% |
洪利平 | 596 | 2017.02.28 | 2018.10.17 | +6.17% | -9.69% |
姜永康 | 147 | 2015.09.21 | 2016.02.15 | +1.07% | -10.93% |
哈默 | 615 | 2015.07.16 | 2017.03.22 | +4.41% | -13.69% |
朱哲 | 644 | 2013.10.17 | 2015.07.23 | +7.68% | +76.14% |
于海颖 | 389 | 2013.04.01 | 2014.04.25 | +4.84% | -13.05% |
报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
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费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
1 | 2023.12 | 965,038,600 | 1.08% | 417,748,300 | 43.29% | 0.47% | 125,324,500 | 12.99% | 0.14% | None | % | 290,497,900 | 30.10% | 0.32% | |
2 | 2022.12 | 1,095,641,800 | 0.96% | 433,756,500 | 39.59% | 0.38% | 130,126,900 | 11.88% | 0.11% | None | % | 324,903,500 | 29.65% | 0.29% | |
3 | 2021.12 | 982,461,500 | 0.93% | 415,538,900 | 42.30% | 0.39% | 124,661,700 | 12.69% | 0.12% | None | % | 311,030,500 | 31.66% | 0.29% | |
4 | 2020.12 | 566,950,100 | 0.64% | 229,381,100 | 40.46% | 0.26% | 68,814,300 | 12.14% | 0.08% | None | % | 178,249,000 | 31.44% | 0.20% | |
5 | 2019.12 | 452,656,600 | 1.04% | 183,997,700 | 40.65% | 0.42% | 55,199,300 | 12.19% | 0.13% | None | % | 137,608,300 | 30.40% | 0.31% | |
6 | 2018.12 | 502,183,600 | 1.00% | 196,210,900 | 39.07% | 0.39% | 58,863,300 | 11.72% | 0.12% | None | % | 138,825,200 | 27.64% | 0.28% |