易方达沪深300医药.SH512010
实时涨跌: 0.00% 04.18
结算涨跌: +1.64% 04.17
单位净值: 0.3535 04.17
今年来: -14.10%
累计净值: 1.4140
一年费率: 0.70%
规模: 204.33亿
跟踪指数: 300医药
股票仓位: 99.67%
换手率: 94.00%
基金经理: 余海燕
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2013.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
易方达沪深300医药 +1.64% -0.56% -7.77% -5.86% -17.19% -14.10% -27.84% -31.53% -49.62% -17.98% +60.89%
300医药 +1.55% -0.56% -7.75% -5.75% -17.12% -13.99% -28.28% -31.96% -50.41% -24.47% +48.89%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
易方达沪深300医药 -14.10% -13.88% -24.52% -15.73% +58.85% +42.32% -19.25% +24.88% -0.42% +32.05% +4.42% -3.93%
300医药 -13.99% -14.35% -24.67% -16.68% +55.42% +38.39% -21.77% +26.37% -2.92% +36.12% +5.12% +23.14%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达沪深300医药
300医药 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
余海燕 在任
当前基金任职年限:10.58 年, 基金回报: +39.40%同期沪深300: +44.21%2013.09.23日起
基金经理工作经验:12.41 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:1593.65 亿
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
林飞 929 2013.09.23 2016.04.09 +13.95% +28.86%
基金介绍
全称:易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:沪深300医药卫生指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数派发现金股息;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金利用股指期货,力争降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 114,090,600 0.56% 90,322,400 79.17% 0.44% 18,064,500 15.83% 0.09% None % - - -
2 2022.12 60,597,200 0.47% 47,862,200 78.98% 0.37% 9,572,400 15.80% 0.07% None % - - -
3 2021.12 31,756,800 0.42% 16,384,800 51.59% 0.22% 3,277,000 10.32% 0.04% 10,860,900 34.20% 0.14% - - -
4 2020.12 19,704,900 0.88% 9,873,600 50.11% 0.44% 1,974,700 10.02% 0.09% 7,007,900 35.56% 0.31% - - -
5 2019.12 7,701,500 0.57% 4,126,800 53.58% 0.31% 825,400 10.72% 0.06% 2,225,000 28.89% 0.17% - - -
6 2018.12 3,509,700 0.74% 1,654,900 47.15% 0.35% 331,000 9.43% 0.07% 994,500 28.34% 0.21% - - -
公告

0
False
SH512010
易方达沪深300医药
/fund/f/sh512010/
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