南方MSCI中国A股国际通.SH512160
实时涨跌: +0.67% 03.29
结算涨跌: +0.61% 03.28
单位净值: 1.0498 03.28
今年来: +2.11%
累计净值: 1.3398
一年费率: 0.70%
规模: 3.06亿
跟踪指数: MSCI国际通
股票仓位: 99.15%
换手率: 64.00%
基金经理: 罗文杰
基金公司: 南方基金
成立日期: 2018.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
南方MSCI中国A股国际通 +0.61% -2.13% +2.26% +2.66% -4.04% +2.11% -10.06% -11.07% -19.46% +28.24%
MSCI国际通 +0.52% -0.54% +0.65% +2.68% -3.91% +2.68% -12.88% -15.47% -27.16% -1.43%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
南方MSCI中国A股国际通 +2.11% -9.47% -19.21% +4.41% +43.32% +40.28% -16.96%
MSCI国际通 +2.68% -12.83% -20.93% -0.40% +31.41% +35.25% -25.96%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
南方MSCI中国A股国际通
MSCI国际通 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
罗文杰 在任
当前基金任职年限:5.99 年, 基金回报: +31.68%同期沪深300: -8.41%2018.04.03日起
基金经理工作经验:10.93 年 ,风格:股票型
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:662.92 亿
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至2023年8月25日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。
基金介绍
全称:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:MSCI China A InclusionRMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
为更好地实现投资目标、在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,358,500 0.39% 935,900 68.89% 0.27% 187,200 13.78% 0.05% None % - - -
2 2022.12 3,380,500 0.79% 2,465,800 72.94% 0.58% 493,200 14.59% 0.12% None % - - -
3 2021.12 5,215,100 0.94% 3,221,500 61.77% 0.58% 644,300 12.35% 0.12% 834,500 16.00% 0.15% - - -
4 2020.12 6,772,300 0.80% 3,878,000 57.26% 0.46% 775,600 11.45% 0.09% 1,494,600 22.07% 0.18% - - -
5 2019.12 6,871,400 0.97% 4,159,500 60.53% 0.59% 831,900 12.11% 0.12% 1,110,900 16.17% 0.16% - - -
6 2018.12 7,142,600 0.68% 4,102,100 57.43% 0.39% 820,400 11.49% 0.08% 1,435,800 20.10% 0.14% - - -
分红
公告

0
False
SH512160
南方MSCI中国A股国际通
/fund/f/sh512160/
/fund/f/sh512160/