浙商之江凤凰ETF.SH512190 ETF 短期绩优

实时估算: -1.11% 01.24
溢价率: -0.06%
单位净值: 1.7819 01.21
今年以来: -0.49%
累计净值: 1.7819
一年费率: 0.70%
规模: 0.50亿
股票仓位: 98.93%
换手率: 133.00%
基金经理: 马斌博 周文超
基金公司: 浙商证券资管
成立日期: 2019.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年
浙商之江凤凰ETF -2.22% -1.72% +1.05% +2.39% +3.96% -0.49% +19.11% +60.67%
沪深300 -0.92% +0.41% -2.74% -3.49% -5.94% -3.11% -14.06% +19.55%
2022年 2021年 2020年 2019年
浙商之江凤凰ETF -0.49% +23.50% +36.74% +3.94%
沪深300 -3.11% -5.20% +27.21% +36.07%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
浙商之江凤凰ETF
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
马斌博 在任
当前基金任职年限:2.47 年, 基金回报: +81.30%同期沪深300: +30.23%2019.08.05日起
基金经理工作经验:4.05 年
基金公司:浙商证券资管, 现管理基金总规模:2.02 亿
马斌博先生:硕士,2012年7月至2015年7月任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员;2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,历任研究部研究员,公募基金部基金经理助理。自2017年12月27日起任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理、自2019年8月5日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及自2019年7月31日浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。
周文超 在任
当前基金任职年限:0.75 年, 基金回报: +16.53%同期沪深300: -5.72%2021.04.26日起
基金经理工作经验:0.72 年
基金公司:浙商证券资管, 现管理基金总规模:0.91 亿
周文超先生:硕士研究生、理学硕士,中国。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监。任浙江浙商证券资产管理有限公司权益公募投资执行委员会成员。2021年4月26日担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月26日起担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金介绍
全称:浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证浙江凤凰行动50指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。1、资产配置策略本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、中小企业私募债投资策略本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。4、资产支持证券投资策略资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。5、金融衍生工具投资策略本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具,将严格根据风险管理的原则,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差,更好地实现本基金投资目标。本基金参与股指期货的投资,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约,以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。6、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 310,300 0.66% 114,100 36.77% 0.24% 22,799 7.35% 0.05% 104,100 33.55% 0.22% - - -
2 2020.12 1,690,900 2.68% 507,000 29.98% 0.80% 101,400 6.00% 0.16% 743,199 43.95% 1.18% - - -
3 2019.12 2,840,000 0.93% 830,900 29.26% 0.27% 166,200 5.85% 0.05% 1,562,100 55.00% 0.51% - - -

0
False
SH512190
浙商之江凤凰ETF
/fund/f/sh512190/
/fund/f/sh512190/