易方达中证军工.SH512560
实时涨跌: +0.58% 04.18
结算涨跌: +0.29% 04.18
单位净值: 0.5228 04.18
今年来: -9.77%
累计净值: 1.0456
一年费率: 0.70%
规模: 6.62亿
跟踪指数: 中证军工
股票仓位: 99.26%
换手率: 103.00%
基金经理: 余海燕
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2017.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达中证军工 +0.29% +1.65% -6.04% +3.69% -9.37% -9.77% -20.83% -15.27% -11.86% +14.36%
中证军工 +0.12% +1.66% -6.13% +3.66% -9.71% -9.91% -21.94% -16.88% -15.84% +1.52%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
易方达中证军工 -9.77% -9.60% -25.25% +19.15% +77.20% +20.10% -28.00% -5.84%
中证军工 -9.91% -11.02% -25.74% +14.28% +67.91% +22.02% -27.25% -18.37%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中证军工
中证军工 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
余海燕 在任
当前基金任职年限:1.47 年, 基金回报: -28.80%同期沪深300: -1.77%2022.11.01日起
基金经理工作经验:12.41 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:1593.65 亿
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张湛 915 2020.04.30 2022.11.01 +67.17% -7.12%
余海燕 1371 2017.07.14 2021.04.15 +18.37% +33.64%
基金介绍
全称:易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证军工指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。2、金融衍生品投资策略此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。3、融资及转融通证券出借在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。(1)融资策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。(2)转融通证券出借策略本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 4,644,800 0.70% 3,531,900 76.04% 0.53% 706,400 15.21% 0.11% None % - - -
2 2022.12 4,184,700 0.64% 3,171,700 75.79% 0.49% 634,300 15.16% 0.10% None % - - -
3 2021.12 5,627,600 0.92% 2,753,000 48.92% 0.45% 550,600 9.78% 0.09% 1,975,700 35.11% 0.32% - - -
4 2020.12 1,245,000 0.71% 443,400 35.61% 0.25% 88,699 7.12% 0.05% 487,200 39.13% 0.28% - - -
5 2019.12 430,400 2.05% 106,900 24.84% 0.51% 21,400 4.97% 0.10% 21,300 4.95% 0.10% - - -
6 2018.12 515,900 3.22% 156,600 30.35% 0.98% 31,300 6.07% 0.20% 47,200 9.15% 0.29% - - -
公告

0
False
SH512560
易方达中证军工
/fund/f/sh512560/
/fund/f/sh512560/