业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证主要消费 | -0.90% | +1.87% | -4.34% | +5.75% | -0.95% | -1.52% | -15.68% | -16.54% | -29.06% | +31.51% |
| 中证消费 | -0.79% | +1.91% | -4.30% | +6.01% | -0.69% | -1.30% | -17.96% | -20.82% | -34.26% | +16.46% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证主要消费 | -1.52% | -16.45% | -12.46% | -4.40% | +75.23% | +63.87% | -23.71% | +55.79% | +2.20% | +23.97% | +19.95% |
| 中证消费 | -1.30% | -19.22% | -14.45% | -8.09% | +70.16% | +64.72% | -23.09% | +55.98% | +0.64% | +26.49% | +14.83% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证主要消费 | ||||||||||
| 中证消费 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘珈吟 在任
当前基金任职年限：8.08 年， 基金回报： +164.13%， 同期沪深300： +11.31%， 2016.03.24日起
基金经理工作经验：8.06 年 ，风格：股票型
基金公司：嘉实基金， 现管理基金总规模：655.36 亿
刘珈吟女士：硕士研究生，具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2022年8月5日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王紫菡 | 839 | 2021.09.24 | 2024.01.11 | -19.22% | -32.04% |
| 李直 | 727 | 2019.09.28 | 2021.09.24 | +51.17% | +27.13% |
| 陈正宪 | 104 | 2017.04.28 | 2017.08.10 | +12.40% | +8.03% |
| 何如 | 1933 | 2014.06.13 | 2019.09.28 | +190.31% | +77.03% |
基金介绍
全称：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准：中证主要消费指数收益率
投资目标： 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略：
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
本基金投资于股指期货后，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股指期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
本基金投资于股指期货后，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股指期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
资产配置
资产配置 - 股票
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：0.70%
认购：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
赎回：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
运作：
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 3,248,200 | 0.80% | 2,432,100 | 74.88% | 0.60% | 486,400 | 14.97% | 0.12% | None | % | - | - | - | |
| 2 | 2022.12 | 4,078,399 | 0.64% | 3,085,700 | 75.66% | 0.49% | 617,100 | 15.13% | 0.10% | None | % | - | - | - | |
| 3 | 2021.12 | 3,773,100 | 0.52% | 1,966,699 | 52.12% | 0.27% | 393,300 | 10.42% | 0.05% | 1,102,800 | 29.23% | 0.15% | - | - | - |
| 4 | 2020.12 | 895,000 | 0.45% | 388,900 | 43.45% | 0.20% | 77,800 | 8.69% | 0.04% | 315,500 | 35.25% | 0.16% | - | - | - |
| 5 | 2019.12 | 254,600 | 1.41% | 63,000 | 24.74% | 0.35% | 12,600 | 4.95% | 0.07% | 18,100 | 7.11% | 0.10% | - | - | - |
| 6 | 2018.12 | 204,000 | 3.40% | 37,800 | 18.53% | 0.63% | 7,600 | 3.73% | 0.13% | 7,900 | 3.87% | 0.13% | - | - | - |
公告
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 公告文件 2024年4月19日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03日) 公告文件 2024年4月3日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 公告文件 2024年3月28日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月19日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年01月13日更新) 公告文件 2024年1月13日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年01月13日) 公告文件 2024年1月13日
- 关于嘉实中证主要消费ETF基金经理变更的公告 公告文件 2024年1月11日
- 关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 公告文件 2023年12月5日
- 关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告 公告文件 2023年11月6日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月24日
- 关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 公告文件 2023年9月20日
- 关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 公告文件 2023年9月20日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 公告文件 2023年8月29日
- 旗下基金2023年中期报告提示性公告 公告文件 2023年8月29日
- 关于运用固有资金自购旗下权益类基金的公告 公告文件 2023年8月21日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 公告文件 2023年7月20日
- 旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 公告文件 2023年7月20日
- 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新) 公告文件 2023年6月27日
- 高级管理人员变更公告 公告文件 2023年6月20日
- 高级管理人员变更公告(张峰) 公告文件 2023年4月29日
- 查看全部公告