业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行 | -0.26% | +4.38% | +6.57% | +13.34% | +9.84% | +15.46% | +10.05% | +4.74% | +0.61% | +22.71% |
| 中证银行 | -0.79% | +4.57% | +6.81% | +13.71% | +10.39% | +15.87% | +4.91% | -4.61% | -12.36% | -11.63% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行 | +15.46% | -2.46% | -4.41% | -0.08% | +6.04% | +34.36% | -10.79% | +3.45% |
| 中证银行 | +15.87% | -7.27% | -8.78% | -4.41% | -4.23% | +22.65% | -14.69% | +14.37% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行 | ||||||||||
| 中证银行 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
孙伟 在任
当前基金任职年限：6.82 年， 基金回报： +35.55%， 同期沪深300： -2.87%， 2017.06.28日起
基金经理工作经验：8.90 年 ，风格：股票型、混合型
基金公司：南方基金， 现管理基金总规模：214.67 亿
孙伟先生：中国国籍，北京大学工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)，具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理;2015年7月10日至今，任500信息基金经理;2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理。
基金介绍
全称：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准：中证银行指数
投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略：
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
资产配置
资产配置 - 股票
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：0.70%
认购：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
赎回：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
运作：
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 10,445,900 | 0.92% | 8,123,300 | 77.77% | 0.72% | 1,624,700 | 15.55% | 0.14% | None | % | - | - | - | |
| 2 | 2022.12 | 15,988,699 | 0.72% | 12,522,200 | 78.32% | 0.56% | 2,504,400 | 15.66% | 0.11% | None | % | - | - | - | |
| 3 | 2021.12 | 15,031,600 | 0.60% | 10,711,800 | 71.26% | 0.43% | 2,142,400 | 14.25% | 0.09% | 1,323,400 | 8.80% | 0.05% | - | - | - |
| 4 | 2020.12 | 4,917,300 | 0.28% | 3,368,100 | 68.49% | 0.19% | 673,600 | 13.70% | 0.04% | 501,800 | 10.20% | 0.03% | - | - | - |
| 5 | 2019.12 | 1,584,000 | 0.45% | 917,099 | 57.90% | 0.26% | 183,400 | 11.58% | 0.05% | 189,400 | 11.96% | 0.05% | - | - | - |
| 6 | 2018.12 | 1,104,300 | 1.06% | 515,300 | 46.66% | 0.50% | 103,100 | 9.34% | 0.10% | 31,600 | 2.86% | 0.03% | - | - | - |
分红
公告
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 公告文件 2024年3月30日
- 旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 公告文件 2024年3月15日
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月22日
- 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告 公告文件 2024年1月19日
- 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 公告文件 2023年12月15日
- 南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告 公告文件 2023年11月16日
- 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 公告文件 2023年11月13日
- 关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 公告文件 2023年11月3日
- 南方基金关于旗下部分基金增加东北证券为申购赎回代理券商的公告 公告文件 2023年10月31日
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月25日
- 合肥分公司负责人变更公告 公告文件 2023年9月9日
- 关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 公告文件 2023年9月7日
- 关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 公告文件 2023年9月7日
- 南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为申购赎回代理券商的公告 公告文件 2023年9月6日
- 旗下基金2023年中期报告提示性公告 公告文件 2023年8月31日
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 公告文件 2023年8月31日
- 南方基金关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 公告文件 2023年8月24日
- 关于运用固有资金投资旗下基金的公告 公告文件 2023年8月21日
- 南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 公告文件 2023年7月25日
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 公告文件 2023年7月21日
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