业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证军工 | +3.51% | +0.84% | -4.03% | +3.74% | -10.94% | -9.93% | -20.88% | -12.84% | -8.06% | +24.03% |
| 中证军工 | +1.55% | +1.66% | -6.13% | +3.66% | -9.71% | -9.91% | -21.94% | -16.88% | -15.84% | +1.52% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证军工 | -9.93% | -9.09% | -25.52% | +25.07% | +77.33% | +25.18% | -28.43% | -12.29% | -7.36% |
| 中证军工 | -9.91% | -11.02% | -25.74% | +14.28% | +67.91% | +22.02% | -27.25% | -18.37% | -23.81% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证军工 | ||||||||||
| 中证军工 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
胡洁 在任
当前基金任职年限：7.71 年， 基金回报： -2.98%， 同期沪深300： +11.38%， 2016.08.05日起
基金经理工作经验：11.50 年 ，风格：股票型
基金公司：华宝基金， 现管理基金总规模：736.33 亿
胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰晨成 | 136 | 2019.12.21 | 2020.05.05 | +8.36% | -1.37% |
基金介绍
全称：华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准：中证军工指数
投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略：
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
转融通证券出借投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要，参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
融资投资策略
本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
转融通证券出借投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要，参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
融资投资策略
本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：0.70%
认购：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
赎回：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
运作：
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 3,409,400 | 0.80% | 2,564,900 | 75.23% | 0.60% | 513,000 | 15.05% | 0.12% | None | % | - | - | - | |
| 2 | 2022.12 | 2,890,100 | 0.62% | 2,149,200 | 74.36% | 0.46% | 429,799 | 14.87% | 0.09% | None | % | - | - | - | |
| 3 | 2021.12 | 3,511,300 | 0.93% | 1,232,300 | 35.10% | 0.33% | 246,500 | 7.02% | 0.07% | 1,706,699 | 48.61% | 0.45% | - | - | - |
| 4 | 2020.12 | 1,842,300 | 1.37% | 459,700 | 24.95% | 0.34% | 91,900 | 4.99% | 0.07% | 1,023,500 | 55.56% | 0.76% | - | - | - |
| 5 | 2019.12 | 963,900 | 1.61% | 321,300 | 33.33% | 0.54% | 64,300 | 6.67% | 0.11% | 226,300 | 23.48% | 0.38% | - | - | - |
| 6 | 2018.12 | 1,019,100 | 2.08% | 316,300 | 31.04% | 0.65% | 63,300 | 6.21% | 0.13% | 238,100 | 23.36% | 0.49% | - | - | - |
公告
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 公告文件 2024年3月29日
- 为一级交易商的公告 公告文件 2024年3月18日
- 关于公司董事变更的公告 公告文件 2024年2月29日
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月19日
- 名义进行诈骗活动的特别提示公告 公告文件 2024年1月11日
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) 公告文件 2023年12月19日
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 公告文件 2023年12月19日
- 关于华宝基金网上直销系统暂停服务的通知 公告文件 2023年12月4日
- 为一级交易商的公告 公告文件 2023年10月26日
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 公告文件 2023年10月25日
- 关于上海直销中心办公地址变更的公告 公告文件 2023年9月25日
- 旗下部分基金中期报告提示性公告 公告文件 2023年8月31日
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 公告文件 2023年8月31日
- 为一级交易商的公告 公告文件 2023年8月7日
- 关于提醒投资者持续完善身份信息的公告 公告文件 2023年7月24日
- 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 公告文件 2023年7月21日
- 旗下部分基金季度报告提示性公告 公告文件 2023年7月21日
- 为一级交易商的公告 公告文件 2023年7月20日
- 关于客服系统维护的通知2023-06-15 公告文件 2023年6月15日
- 关于客服系统维护的通知2023-06-02 公告文件 2023年6月2日
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