广发中证传媒.SH512980
实时涨跌: -1.27% 04.18
结算涨跌: +3.66% 04.17
单位净值: 0.7061 04.17
今年来: -2.20%
累计净值: 0.7061
一年费率: 0.70%
规模: 39.59亿
跟踪指数: 中证传媒
股票仓位: 99.36%
换手率: 161.00%
基金经理: 罗国庆
基金公司: 广发基金
成立日期: 2017.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
广发中证传媒 +3.66% -0.24% -5.55% +7.08% -3.93% -2.20% -18.29% +14.08% -11.67% -20.10%
中证传媒 +1.55% -2.94% -9.10% +4.69% -2.88% -3.10% -20.02% +11.65% -15.53% -27.77%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
广发中证传媒 -2.20% +20.56% -30.20% -0.67% +3.43% +27.43% -34.50%
中证传媒 -3.10% +19.57% -31.14% -2.10% -1.22% +26.70% -36.92%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
广发中证传媒
中证传媒 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
罗国庆 在任
当前基金任职年限:6.31 年, 基金回报: -29.21%同期沪深300: -10.56%2017.12.27日起
基金经理工作经验:8.51 年 ,风格:股票型
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:263.28 亿
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)。
基金介绍
全称:广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证传媒指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的90%且不低于非现金基金资产的80%。一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 29,913,000 0.76% 23,452,300 78.40% 0.59% 4,690,500 15.68% 0.12% None % - - -
2 2022.12 29,450,800 0.61% 23,083,800 78.38% 0.48% 4,616,800 15.68% 0.10% None % - - -
3 2021.12 33,725,200 0.71% 18,873,900 55.96% 0.40% 3,774,800 11.19% 0.08% 9,579,000 28.40% 0.20% - - -
4 2020.12 22,768,600 0.91% 10,561,300 46.39% 0.42% 2,112,300 9.28% 0.08% 9,096,400 39.95% 0.36% - - -
5 2019.12 10,308,300 0.61% 5,255,500 50.98% 0.31% 1,051,100 10.20% 0.06% 3,133,600 30.40% 0.19% - - -
6 2018.12 5,464,000 0.80% 2,335,700 42.75% 0.34% 467,100 8.55% 0.07% 1,719,199 31.46% 0.25% - - -
公告

0
False
SH512980
广发中证传媒
/fund/f/sh512980/
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