华夏MSCIA股国际通.SH512990
实时涨跌: +0.28% 03.29
结算涨跌: +0.61% 03.28
单位净值: 1.4077 03.28
今年来: +2.07%
累计净值: 1.4077
一年费率: 0.70%
规模: 3.41亿
跟踪指数: MSCI国际通
股票仓位: 95.83%
债券仓位: 0.01%
换手率: 24.00%
基金经理: 司帆
基金公司: 华夏基金
成立日期: 2015.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华夏MSCIA股国际通 +0.61% -2.14% +2.22% +2.62% -4.07% +2.07% -10.09% -10.61% -17.96% +29.38%
MSCI国际通 +0.52% -2.15% +2.22% +2.60% -4.48% +2.08% -13.29% -16.26% -27.40% +1.76%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
华夏MSCIA股国际通 +2.07% -9.50% -18.69% +5.89% +40.84% +40.75% -23.98% +18.98% -9.43% +8.98%
MSCI国际通 +2.08% -12.83% -20.93% -0.40% +31.41% +35.25% -25.96% +0.92%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华夏MSCIA股国际通
MSCI国际通 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
司帆 在任
当前基金任职年限:2.44 年, 基金回报: -23.08%同期沪深300: -28.55%2021.10.21日起
基金经理工作经验:2.72 年 ,风格:股票型
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:30.54 亿
司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、投资经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
荣膺 1827 2016.10.20 2021.10.21 +87.48% +48.50%
张弘弢 1002 2015.02.12 2017.11.10 +20.99% +19.43%
基金介绍
全称:华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:MSCI中国A股国际通指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略:
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 2,587,799 0.76% 1,901,500 73.48% 0.56% 380,300 14.70% 0.11% None % - - -
2 2022.12 2,185,800 0.55% 1,583,800 72.46% 0.40% 316,800 14.49% 0.08% None % - - -
3 2021.12 5,307,100 1.27% 3,135,600 59.08% 0.75% 627,100 11.82% 0.15% 1,119,500 21.09% 0.27% - - -
4 2020.12 6,009,500 0.72% 3,224,000 53.65% 0.38% 644,800 10.73% 0.08% 1,694,100 28.19% 0.20% - - -
5 2019.12 4,745,800 0.85% 2,720,400 57.32% 0.49% 544,100 11.46% 0.10% 1,022,800 21.55% 0.18% - - -
6 2018.12 1,182,900 0.22% 794,900 67.20% 0.15% 159,000 13.44% 0.03% 80,900 6.84% 0.02% - - -
公告

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False
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华夏MSCIA股国际通
/fund/f/sh512990/
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