华安德国(DAX)ETF(QDII).SH513030
实时涨跌: +0.14% 03.29
结算涨跌: +0.44% 03.27
单位净值: 1.3800 03.27
今年来: +7.39%
累计净值: 1.3800
一年费率: 1.10%
规模: 5.29亿
跟踪指数: 德国DAX
股票仓位: 94.90%
换手率: 56.00%
基金经理: 倪斌
基金公司: 华安基金
成立日期: 2014.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
华安德国(DAX)ETF(QDII) +0.44% +2.07% +4.71% +7.64% +21.16% +7.39% +23.54% +34.76% +16.45% +44.20%
德国DAX -1.16% +1.62% +4.63% +10.40% +21.43% +10.40% +20.61% +24.75% +24.77% +60.40%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
华安德国(DAX)ETF(QDII) +7.39% +24.63% -12.48% +1.99% +2.86% +21.66% -19.59% +17.16% +7.46% -4.71% -4.40%
德国DAX +10.40% +20.27% -12.35% +15.79% +3.55% +25.48% -18.26% +12.51% +6.87% +9.56% +4.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华安德国(DAX)ETF(QDII)
德国DAX -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
倪斌 在任
当前基金任职年限:5.55 年, 基金回报: +29.03%同期沪深300: +9.52%2018.09.10日起
基金经理工作经验:5.54 年 ,风格:股票型
基金公司:华安基金, 现管理基金总规模:158.21 亿
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日至2022年7月18日任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月18日担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起至2023年11月任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐宜宜 1512 2014.08.08 2018.09.28 +9.50% +47.52%
基金介绍
全称:华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。
资产配置
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.10%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 5,077,800 0.96% 3,655,400 71.99% 0.69% 913,900 18.00% 0.17% None % - - -
2 2022.12 6,546,000 1.38% 4,809,900 73.48% 1.01% 1,202,500 18.37% 0.25% None % - - -
3 2021.12 8,895,800 1.44% 6,259,800 70.37% 1.01% 1,564,900 17.59% 0.25% 403,300 4.53% 0.07% - - -
4 2020.12 11,701,400 1.11% 7,968,300 68.10% 0.76% 1,992,100 17.02% 0.19% 924,100 7.90% 0.09% - - -
5 2019.12 5,271,400 1.12% 3,625,500 68.78% 0.77% 906,400 17.19% 0.19% 168,900 3.20% 0.04% - - -
6 2018.12 2,919,500 1.00% 1,736,100 59.47% 0.60% 434,000 14.87% 0.15% 99,800 3.42% 0.03% - - -
公告

0
False
SH513030
华安德国(DAX)ETF(QDII)
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