易方达中证香港证券投资.SH513090
实时涨跌: -0.11% 03.29
结算涨跌: +0.10% 03.28
单位净值: 0.9055 03.28
今年来: -12.12%
累计净值: 0.9055
一年费率: 0.30%
规模: 23.64亿
股票仓位: 97.77%
换手率: 78.00%
基金经理: 宋钊贤
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2020.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
易方达中证香港证券投资 +0.10% -6.31% -6.33% -11.73% -16.66% -12.12% -16.50% -17.40% -24.91%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
易方达中证香港证券投资 -12.12% -4.08% -17.36% +5.07% +23.67%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中证香港证券投资
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
宋钊贤 在任
当前基金任职年限:2.96 年, 基金回报: -24.62%同期沪深300: -28.52%2021.04.15日起
基金经理工作经验:3.55 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:167.57 亿
宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。2023年1月18日担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。2023年10月14日起担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年12月2日担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
FAN BING(范冰) 1289 2020.03.13 2023.09.23 +13.14% -4.01%
成曦 398 2020.03.13 2021.04.15 +24.55% +27.05%
基金介绍
全称:易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证香港证券投资主题指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。2、债券和货币市场工具投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。3、金融衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。4、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。5、融资融券业务策略在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 4,567,800 0.19% 2,641,700 57.83% 0.11% 880,600 19.28% 0.04% None % - - -
2 2022.12 3,107,100 0.28% 1,717,200 55.27% 0.15% 572,400 18.42% 0.05% None % - - -
3 2021.12 5,866,000 0.62% 1,505,600 25.67% 0.16% 501,900 8.56% 0.05% 3,173,800 54.11% 0.34% - - -
4 2020.12 5,900,599 0.63% 831,500 14.09% 0.09% 277,200 4.70% 0.03% 4,398,300 74.54% 0.47% - - -
公告

0
False
SH513090
易方达中证香港证券投资
/fund/f/sh513090/
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