国泰中证煤炭.SH515220
实时涨跌: +1.80% 03.29
结算涨跌: +0.39% 03.28
单位净值: 2.4404 03.28
今年来: +5.48%
累计净值: 2.6104
一年费率: 0.70%
规模: 19.08亿
跟踪指数: 中证煤炭
股票仓位: 99.94%
换手率: 48.00%
基金经理: 吴中昊
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2020.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
国泰中证煤炭 +0.39% -2.87% -6.28% +6.22% +9.79% +5.48% +15.46% +10.76% +100.23%
中证煤炭 +0.52% -1.29% -4.97% +7.53% +12.18% +7.53% +9.74% -0.53% +66.77%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
国泰中证煤炭 +5.48% +11.01% +14.44% +50.19% +31.22%
中证煤炭 +7.53% +3.26% +10.20% +42.81% +7.42%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰中证煤炭
中证煤炭 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
吴中昊 在任
当前基金任职年限:0.85 年, 基金回报: +17.73%同期沪深300: -9.60%2023.05.23日起
基金经理工作经验:2.15 年 ,风格:股票型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:112.84 亿
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐成城 1219 2020.01.20 2023.05.23 +129.62% -6.51%
梁杏 375 2020.01.20 2021.01.29 +21.45% +27.86%
基金介绍
全称:国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证煤炭指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。3、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。4、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。5、融资与转融通证券出借投资策略本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 21,783,700 1.14% 17,076,100 78.39% 0.89% 3,415,200 15.68% 0.18% None % - - -
2 2022.12 26,351,300 0.58% 20,723,600 78.64% 0.46% 4,144,700 15.73% 0.09% None % - - -
3 2021.12 15,706,300 0.52% 7,532,600 47.96% 0.25% 1,506,500 9.59% 0.05% 6,032,000 38.40% 0.20% - - -
4 2020.12 4,080,200 0.68% 1,769,500 43.37% 0.30% 353,900 8.67% 0.06% 1,629,700 39.94% 0.27% - - -
分红
公告

0
False
SH515220
国泰中证煤炭
/fund/f/sh515220/
/fund/f/sh515220/