华夏细分有色金属产业主题.SH516650
实时涨跌: +3.30% 03.29
结算涨跌: +2.06% 03.28
单位净值: 0.9739 03.28
今年来: +7.59%
累计净值: 0.9739
一年费率: 0.70%
规模: 0.55亿
跟踪指数: 细分有色
股票仓位: 99.66%
换手率: 50.00%
基金经理: 余昊
基金公司: 华夏基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
华夏细分有色金属产业主题 +2.06% -1.65% +12.11% +7.94% +2.89% +7.59% -6.88% -14.75%
细分有色 +0.52% +4.22% +12.92% +11.34% +6.62% +11.34% -4.61% -14.01%
2024年 2023年 2022年 2021年
华夏细分有色金属产业主题 +7.59% -8.67% -18.41% +21.48%
细分有色 +11.34% -10.00% -19.34% +32.23%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华夏细分有色金属产业主题
细分有色 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
余昊 在任
当前基金任职年限:0.25 年, 基金回报: +9.54%同期沪深300: +3.60%2023.12.28日起
基金经理工作经验:3.02 年 ,风格:股票型
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:10.87 亿
余昊先生:硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等,现任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年10月9日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月28日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月25日起任职)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
赵宗庭 932 2021.06.09 2023.12.28 -9.77% -34.79%
基金介绍
全称:华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证细分有色金属产业主题指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资策略:
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。完全复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。
基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 425,800 0.77% 279,800 65.71% 0.51% 56,000 13.15% 0.10% None % - - -
2 2022.12 293,200 0.72% 168,800 57.57% 0.41% 33,800 11.53% 0.08% None % - - -
3 2021.12 704,500 1.85% 183,100 25.99% 0.48% 36,600 5.20% 0.10% 374,099 53.10% 0.98% - - -
公告

0
False
SH516650
华夏细分有色金属产业主题
/fund/f/sh516650/
/fund/f/sh516650/