华宝大数据.SH516700
实时涨跌: -1.05% 03.29
结算涨跌: +4.95% 03.28
单位净值: 0.7562 03.28
今年来: -5.11%
累计净值: 0.7562
一年费率: 0.70%
规模: 0.36亿
跟踪指数: 中证数据
股票仓位: 97.09%
换手率: 471.00%
基金经理: 张放
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2021.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
华宝大数据 +4.95% -5.79% +3.39% -3.89% -11.93% -5.11% -30.45% -11.38%
中证数据 +0.52% -7.08% -1.97% -6.08% -12.86% -6.08% -31.59% -10.23%
2024年 2023年 2022年 2021年
华宝大数据 -5.11% +0.59% -25.32% +6.07%
中证数据 -6.08% +1.40% -25.68% -3.50%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝大数据
中证数据 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张放 在任
当前基金任职年限:2.88 年, 基金回报: -19.58%同期沪深300: -29.58%2021.05.11日起
基金经理工作经验:3.15 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:4.66 亿
张放先生:硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月起任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月起任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证大数据产业指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
转融通投资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
融资投资策略
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 317,400 0.88% 196,600 61.94% 0.55% 39,300 12.38% 0.11% None % - - -
2 2022.12 246,900 1.07% 125,300 50.75% 0.54% 25,099 10.17% 0.11% None % - - -
3 2021.12 1,049,700 4.77% 159,800 15.22% 0.73% 32,000 3.05% 0.15% 736,500 70.16% 3.35% - - -
公告

0
False
SH516700
华宝大数据
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