平安中证畜牧养殖.SH516760
实时涨跌: +0.80% 04.18
结算涨跌: +0.83% 04.18
单位净值: 0.6300 04.18
今年来: -10.12%
累计净值: 0.6300
一年费率: 0.70%
规模: 1.96亿
跟踪指数: 中证畜牧
股票仓位: 97.76%
换手率: 89.00%
基金经理: 翁欣 刘洁倩
基金公司: 平安基金
成立日期: 2021.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
平安中证畜牧养殖 +0.83% -1.56% -0.55% -3.42% -6.12% -10.12% -23.86% -31.91% -32.01%
中证畜牧 +0.12% -1.70% -0.82% -3.69% -6.65% -10.48% -24.80% -33.38% -36.88%
2024年 2023年 2022年 2021年
平安中证畜牧养殖 -10.12% -14.69% -12.22% -6.40%
中证畜牧 -10.48% -15.30% -13.21% -5.93%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
平安中证畜牧养殖
中证畜牧 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
翁欣 在任
当前基金任职年限:0.31 年, 基金回报: -7.50%同期沪深300: +7.00%2023.12.27日起
基金经理工作经验:0.33 年 ,风格:股票型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:17.68 亿
翁欣女士:哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员,2023年12月15日起担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日起担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日起担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金经理。
刘洁倩 在任
当前基金任职年限:3.13 年, 基金回报: -37.12%同期沪深300: -32.40%2021.03.04日起
基金经理工作经验:4.51 年 ,风格:股票型
基金公司:平安基金, 现管理基金总规模:16.80 亿
刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金。2023年4月6日任平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
钱晶 398 2021.03.04 2022.04.06 -6.52% -19.26%
基金介绍
全称:平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证畜牧养殖指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略:
股票(含存托凭证)投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。金融衍生品投资策略为有效管理投资组合,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。融资与转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,492,300 0.76% 958,199 64.21% 0.49% 191,600 12.84% 0.10% None % - - -
2 2022.12 1,329,600 0.88% 826,000 62.12% 0.55% 165,200 12.42% 0.11% None % - - -
3 2021.12 1,765,700 1.19% 681,100 38.57% 0.46% 136,200 7.71% 0.09% 655,100 37.10% 0.44% - - -
公告

0
False
SH516760
平安中证畜牧养殖
/fund/f/sh516760/
/fund/f/sh516760/