方正富邦沪港深人工智能50.SH517800 指数型.场内ETF

实时估算: +1.39% 05.20
溢价率: -0.46%
单位净值: 0.6595 05.20
今年以来: -29.81%
累计净值: 0.6595
一年费率: 0.70%
规模: 0.44亿
股票仓位: 90.64%
换手率: 143.00%
基金经理: 徐维君 吴昊
基金公司: 方正富邦基金
成立日期: 2021.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 2022年 2021年
方正富邦沪港深人工智能50 +2.03% +2.73% +0.90% -20.43% -32.30% -29.81% -29.81% -6.07%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -17.46% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
方正富邦沪港深人工智能50
沪深300 - -
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季涨跌幅 New
基金经理
徐维君 在任
当前基金任职年限:0.15 年, 基金回报: -5.87%同期沪深300: -1.71%2022.03.28日起
基金经理工作经验:1.12 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:方正富邦基金, 现管理基金总规模:7.87 亿
徐维君女士:中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至今,拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月19日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月28日起担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
吴昊 在任
当前基金任职年限:0.80 年, 基金回报: -34.05%同期沪深300: -18.10%2021.08.04日起
基金经理工作经验:3.90 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:方正富邦基金, 现管理基金总规模:70.00 亿
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月24日至2021年4月21日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月26日至2021年4月6日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月20日至2021年4月21日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2021年12月30日担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日-2021年4月6日,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日-2021年4月6日,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证沪港深人工智能50指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
完全复制策略
本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资、港股通额度受限等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模;本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金在参与转融通证券出借业务时,将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 908,199 1.71% 205,100 22.58% 0.39% 41,000 4.51% 0.08% 581,400 64.02% 1.10% - - -
分红

0
False
SH517800
方正富邦沪港深人工智能50
/fund/f/sh517800/
/fund/f/sh517800/