华安黄金易.SH518880
实时涨跌: +0.48% 04.19
结算涨跌: +0.39% 04.19
单位净值: 5.4633 04.19
今年来: +17.77%
累计净值: 2.0630
一年费率: 0.70%
规模: 139.54亿
基金经理: 许之彦
基金公司: 华安基金
成立日期: 2013.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
华安黄金易 +0.39% -0.30% +12.14% +17.81% +20.33% +17.77% +26.94% +38.45% +48.78% +97.15% +110.70%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05% +59.21%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
华安黄金易 +17.77% +16.34% +9.24% -4.70% +13.81% +19.14% +3.64% +3.31% +18.14% -7.57% +2.29% -10.81%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华安黄金易
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
许之彦 在任
当前基金任职年限:10.76 年, 基金回报: +106.92%同期沪深300: +57.73%2013.07.18日起
基金经理工作经验:17.46 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:华安基金, 现管理基金总规模:627.25 亿
许之彦先生:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)(2019年1月为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF))的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月至2021年1月18日担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月13日任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月3日担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任华安中证银行指数型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
徐宜宜 1898 2013.07.18 2018.09.28 -0.87% +53.16%
基金介绍
全称:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
业绩比较基准:国内黄金现货价格收益率
投资目标: 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。
投资策略:
本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪国内黄金现货价格的目的。为更好地实现投资目标,本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现货延期交收合约和黄金远期。在风险可控的前提下,本基金本着审慎原则,主要以提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的,而非用于投机。基金管理人将根据宏观经济、政策法规和我国黄金市场供需状况等因素,结合定性和定量方法,确定黄金现货延期交收合约和黄金远期的投资时机。基金管理人将结合本基金的总体规模、黄金延期交收合约市场流动性以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与黄金延期交收合约交易的投资比例。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债等,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。基金管理人将建立黄金现货合约交易的决策小组,授权特定的管理人员负责黄金现货合约的投资审批事项,同时针对黄金现货合约交易制定投资决策流程和风险控制等制度。未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 72,616,700 0.52% 53,623,900 73.85% 0.38% 10,724,800 14.77% 0.08% None % - - -
2 2022.12 70,974,600 0.73% 51,605,600 72.71% 0.53% 10,321,099 14.54% 0.11% None % - - -
3 2021.12 76,924,300 0.64% 55,299,200 71.89% 0.46% 11,059,800 14.38% 0.09% 10,324,100 13.42% 0.09% - - -
4 2020.12 72,093,700 0.70% 51,297,100 71.15% 0.50% 10,259,400 14.23% 0.10% 10,296,099 14.28% 0.10% - - -
5 2019.12 51,592,299 0.74% 35,021,300 67.88% 0.50% 7,004,299 13.58% 0.10% 9,285,900 18.00% 0.13% - - -
6 2018.12 39,107,000 0.53% 24,931,900 63.75% 0.33% 4,986,400 12.75% 0.07% 1,893,200 4.84% 0.03% - - -
公告

0
False
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华安黄金易
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