博时中证疫苗与生物技术.SH561710
实时涨跌: -1.76% 04.19
结算涨跌: -1.32% 04.19
单位净值: 0.6151 04.19
今年来: -21.00%
累计净值: 0.6151
一年费率: 0.70%
规模: 0.57亿
跟踪指数: 疫苗生物
股票仓位: 98.53%
换手率: 67.00%
基金经理: 王祥
基金公司: 博时基金
成立日期: 2022.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
博时中证疫苗与生物技术 -1.32% -2.52% -12.11% -9.90% -17.47% -21.00% -31.85% -21.00% -13.76% -8.35%
疫苗生物 -0.79% -3.41% -12.44% -10.45% -17.52% -22.30% -32.16% -22.30% -13.72% -29.53%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
博时中证疫苗与生物技术
疫苗生物 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王祥 在任
当前基金任职年限:1.45 年, 基金回报: -36.41%同期沪深300: -5.54%2022.11.08日起
基金经理工作经验:7.45 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:152.55 亿
王祥先生:中国国籍,学士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日-至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日-至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日-至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日-至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日-至今)的基金经理。博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)的基金经理、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)的基金经理。博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日-至今)的基金经理。博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)的基金经理。
基金介绍
全称:博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证疫苗与生物技术指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资策略:
组合复制策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
港股通标的股票投资策略
在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。
可转换债券、可交换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
融资和转融通证券出借
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在履行适当程序后,在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 749,500 1.31% 384,600 51.31% 0.67% 76,900 10.26% 0.13% None % - - -
公告

0
False
SH561710
博时中证疫苗与生物技术
/fund/f/sh561710/
/fund/f/sh561710/