华夏上证科创板50成份.SH588000
实时涨跌: +0.13% 03.29
结算涨跌: +1.39% 03.28
单位净值: 0.8002 03.28
今年来: -10.80%
累计净值: 0.5557
一年费率: 0.70%
规模: 933.78亿
跟踪指数: 科创50
股票仓位: 99.03%
换手率: 48.00%
基金经理: 张弘弢 荣膺
基金公司: 华夏基金
成立日期: 2020.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
华夏上证科创板50成份 +1.39% -5.40% -1.08% -10.57% -14.10% -10.80% -25.91% -29.61% -38.15%
科创50 +0.52% -3.96% -5.57% -10.48% -14.09% -10.48% -28.19% -29.37% -39.02%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
华夏上证科创板50成份 -10.80% -10.37% -31.14% +1.21% -0.28%
科创50 -10.48% -11.24% -31.35% +0.37% -6.77%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华夏上证科创板50成份
科创50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张弘弢 在任
当前基金任职年限:3.50 年, 基金回报: -42.16%同期沪深300: -22.79%2020.09.28日起
基金经理工作经验:14.71 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:2375.69 亿
张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理,上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)等,现任投委会成员,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日-2022年3月7日任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)。
荣膺 在任
当前基金任职年限:3.50 年, 基金回报: -42.16%同期沪深300: -22.79%2020.09.28日起
基金经理工作经验:8.38 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:华夏基金, 现管理基金总规模:1328.82 亿
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)。
基金介绍
全称:华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:上证科创板50成份指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资策略:
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略当出现特殊情形导致本基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人有权通过投资备选成份股、非成份股、成份股个股衍生品等其他替代性策略来实现投资目标。特殊情形包括但不限于:(1)标的指数成份股流动性不足;(2)标的指数成份股因涨跌停无法买入或卖出;(3)标的指数成份股停牌;(4)法律法规限制;(5)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(6)标的指数成份股派发现金股息;(7)标的指数编制方法发生变化,或标的指数成份股定期或临时调整;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股,或可能对本基金管理人对标的指数的跟踪构成制约,或可能导致本基金无法有效实现基金投资目标等情形。3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。4、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。5、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。6、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。7、融资、转融通证券出借业务投资策略在未来,本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 457,541,200 0.49% 362,229,800 79.17% 0.39% 72,446,000 15.83% 0.08% None % - - -
2 2022.12 183,506,800 0.36% 145,121,000 79.08% 0.29% 29,024,200 15.82% 0.06% None % - - -
3 2021.12 135,686,500 0.66% 94,969,800 69.99% 0.46% 18,994,000 14.00% 0.09% 15,619,400 11.51% 0.08% - - -
4 2020.12 22,723,200 0.18% 10,309,100 45.37% 0.08% 2,061,800 9.07% 0.02% 9,635,000 42.40% 0.08% - - -
公告

0
False
SH588000
华夏上证科创板50成份
/fund/f/sh588000/
/fund/f/sh588000/