永赢深证创新100.SZ159721
实时涨跌: -1.42% 04.19
结算涨跌: -1.45% 04.19
单位净值: 0.6232 04.19
今年来: -2.46%
累计净值: 0.6232
一年费率: 0.30%
规模: 0.58亿
跟踪指数: 深创100
股票仓位: 99.15%
换手率: 8.00%
基金经理: 刘庭宇
基金公司: 永赢基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
永赢深证创新100 -1.45% +0.82% -3.77% +5.36% -3.88% -2.46% -19.58% -16.64%
深创100 -0.79% +0.76% -3.87% +7.03% -2.59% -0.98% -19.52% -17.48%
2024年 2023年 2022年 2021年
永赢深证创新100 -2.46% -11.38% -27.73% -1.75%
深创100 -0.98% -12.67% -28.57% +2.93%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
永赢深证创新100
深创100 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘庭宇 在任
当前基金任职年限:0.68 年, 基金回报: -14.64%同期沪深300: -8.15%2023.08.14日起
基金经理工作经验:0.67 年 ,风格:股票型
基金公司:永赢基金, 现管理基金总规模:15.18 亿
刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,中国国籍。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
万纯 803 2021.06.17 2023.08.29 -30.17% -25.71%
基金介绍
全称:永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:深证创新100指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 242,200 0.40% 98,600 40.71% 0.16% 32,900 13.58% 0.05% None % - - -
2 2022.12 279,200 0.40% 118,900 42.59% 0.17% 39,600 14.18% 0.06% None % - - -
3 2021.12 669,200 0.67% 102,300 15.29% 0.10% 34,100 5.10% 0.03% 369,700 55.25% 0.37% - - -
公告

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False
SZ159721
永赢深证创新100
/fund/f/sz159721/
/fund/f/sz159721/