南方中证科创创业50.SZ159780
实时涨跌: +0.42% 03.29
结算涨跌: +0.36% 03.29
单位净值: 0.4724 03.29
今年来: -4.53%
累计净值: 0.4724
一年费率: 0.70%
规模: 35.69亿
跟踪指数: 科创创业50
股票仓位: 99.90%
换手率: 41.00%
基金经理: 崔蕾
基金公司: 南方基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
南方中证科创创业50 +0.36% -3.00% -0.96% -4.53% -8.00% -4.53% -23.04% -28.90%
科创创业50 +0.47% -2.99% -0.94% -4.45% -7.98% -4.45% -23.52% -29.41%
2024年 2023年 2022年 2021年
南方中证科创创业50 -4.53% -18.24% -28.33% -15.56%
科创创业50 -4.45% -18.83% -28.32% -11.09%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
南方中证科创创业50
科创创业50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
崔蕾 在任
当前基金任职年限:2.76 年, 基金回报: -51.30%同期沪深300: -31.39%2021.06.24日起
基金经理工作经验:5.38 年 ,风格:股票型
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:208.66 亿
崔蕾女士:康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;曾任南方粤港澳大湾区ETF基金、南方粤港澳大湾区联接基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方上证科创板50成份增强策略ETF基金的基金经理。2018年11月8日至2023年12月29日担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2019年6月12日起任南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金经理;2019年7月12日起任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日起任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日起任红利50基金经理;2020年1月21日起任南方大盘红利50基金经理;2020年1月17日起任红利50基金经理;2020年1月21日起任南方大盘红利50基金经理;2021年8月19日起任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年8月19日起任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日起任南方中证1000联接基金经理。2021年12月29日起任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日起任南方中证500增强策略ETF基金经理。2021年6月24日起任南方中证科创创业50ETF基金经理;2022年1月26日起任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日起任南方国证交通运输行业ETF基金经理。
基金介绍
全称:南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证科创创业50指数
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。完全复制策略本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。替代策略当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。金融衍生品投资策略为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。融资及转融通证券出借业务投资策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 9,625,000 0.29% 7,906,100 82.14% 0.24% 1,581,200 16.43% 0.05% None % - - -
2 2022.12 20,398,300 0.66% 16,769,400 82.21% 0.54% 3,353,900 16.44% 0.11% None % - - -
3 2021.12 16,716,199 0.42% 11,018,400 65.91% 0.28% 2,203,700 13.18% 0.06% 3,366,400 20.14% 0.08% - - -
公告

0
False
SZ159780
南方中证科创创业50
/fund/f/sz159780/
/fund/f/sz159780/