融通创业板.SZ159808
实时涨跌: +0.75% 03.28
结算涨跌: +0.96% 03.28
单位净值: 0.6765 03.28
今年来: -4.58%
累计净值: 0.6765
一年费率: 0.50%
规模: 0.89亿
跟踪指数: 创业板指
股票仓位: 99.74%
换手率: 16.00%
基金经理: 吕寒 蔡志伟
基金公司: 融通基金
成立日期: 2020.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
融通创业板 +0.96% -4.76% +3.25% -4.03% -10.00% -4.58% -23.63% -30.35% -34.23%
创业板指 +0.52% -4.75% +3.31% -3.86% -9.83% -4.47% -23.73% -30.35% -34.18%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
融通创业板 -4.58% -19.35% -29.41% +12.02% +11.11%
创业板指 -4.47% -19.41% -29.37% +12.02% +64.96%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
融通创业板
创业板指 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
吕寒 在任
当前基金任职年限:0.55 年, 基金回报: -9.57%同期沪深300: -6.37%2023.09.12日起
基金经理工作经验:0.53 年 ,风格:股票型
基金公司:融通基金, 现管理基金总规模:5.97 亿
吕寒先生:中国,经济学博士。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司,担任指数与量化投资部量化研究员。2023年9月12日担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
蔡志伟 在任
当前基金任职年限:3.63 年, 基金回报: -30.01%同期沪深300: -24.24%2020.08.12日起
基金经理工作经验:9.12 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:融通基金, 现管理基金总规模:11.58 亿
蔡志伟先生:计算机应用技术硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年2月18日担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日起任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
何天翔 1133 2020.08.05 2023.09.12 -23.06% -21.28%
基金介绍
全称:融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:创业板指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资策略:
本基金为完全被动式指数基金,主要采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)股票投资组合构建本基金主要采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;C.根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。3)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。2、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.50%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 605,500 0.68% 262,400 43.34% 0.29% 87,500 14.45% 0.10% None % - - -
2 2022.12 583,200 0.73% 245,700 42.13% 0.31% 81,900 14.04% 0.10% None % - - -
3 2021.12 833,600 1.30% 325,800 39.08% 0.51% 108,600 13.03% 0.17% 88,500 10.62% 0.14% - - -
4 2020.12 1,730,300 0.74% 586,900 33.92% 0.25% 195,600 11.30% 0.08% 782,700 45.23% 0.34% - - -
公告

0
False
SZ159808
融通创业板
/fund/f/sz159808/
/fund/f/sz159808/