嘉实H股50ETF(QDII).SZ159823
实时涨跌: +0.97% 03.28
结算涨跌: +1.30% 03.28
单位净值: 0.6250 03.28
今年来: +0.22%
累计净值: 0.6250
一年费率: 0.30%
规模: 0.27亿
跟踪指数: 恒生国企
基金经理: 张钟玉
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2020.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
嘉实H股50ETF(QDII) +1.30% -1.76% +1.03% -0.14% -4.70% +0.22% -8.96% -9.79% -40.47%
恒生国企 +0.52% -3.00% +0.70% -0.70% -4.38% -0.70% -14.88% -23.76% -47.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
嘉实H股50ETF(QDII) +0.22% -11.14% -9.86% -24.72% +3.44%
恒生国企 -0.70% -13.97% -18.03% -23.71% -3.99%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实H股50ETF(QDII)
恒生国企 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张钟玉 在任
当前基金任职年限:0.96 年, 基金回报: -12.64%同期沪深300: -14.07%2023.04.12日起
基金经理工作经验:8.67 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:31.30 亿
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月2日至今担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年11月2日起担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘珈吟 649 2021.07.02 2023.04.12 -31.29% -19.36%
田光远 462 2021.06.04 2022.09.09 -31.94% -22.50%
高峰 281 2020.09.24 2021.07.02 -0.55% +11.35%
基金介绍
全称:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)
投资目标: 通过主要投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过3%。
投资策略:
1、资产配置策略本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还将适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,力争增强基金收益。2、股票投资策略本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整各市场股票的配置比例及投资策略。3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。①股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。②股票期权投资策略本基金投资股票期权,以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。5、资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。6、融资及转融通证券出借为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。7、随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 160,300 0.59% 47,500 29.63% 0.18% 15,800 9.86% 0.06% None % - - -
2 2022.12 205,900 0.56% 74,100 35.99% 0.20% 24,700 12.00% 0.07% None % - - -
3 2021.12 764,700 1.25% 120,600 15.77% 0.20% 40,199 5.26% 0.07% 427,299 55.88% 0.70% - - -
4 2020.12 1,115,900 1.16% 79,000 7.08% 0.08% 26,300 2.36% 0.03% 901,900 80.82% 0.94% - - -
公告

0
False
SZ159823
嘉实H股50ETF(QDII)
/fund/f/sz159823/
/fund/f/sz159823/