招商中证生物科技主题.SZ159849
实时涨跌: +0.21% 03.28
结算涨跌: -1.56% 03.27
单位净值: 0.4786 03.27
今年来: -15.50%
累计净值: 0.4786
一年费率: 0.70%
规模: 0.90亿
跟踪指数: 中证生科
股票仓位: 99.51%
换手率: 29.00%
基金经理: 许荣漫
基金公司: 招商基金
成立日期: 2021.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
招商中证生物科技主题 -1.56% -5.62% -4.95% -13.47% -15.44% -15.50% -25.15% -36.42% -45.64%
中证生科 -1.16% -4.34% -2.92% -14.23% -14.76% -15.12% -25.21% -37.70% -51.08%
2024年 2023年 2022年 2021年
招商中证生物科技主题 -15.50% -10.83% -25.98% -14.18%
中证生科 -15.12% -12.17% -27.67% -14.45%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
招商中证生物科技主题
中证生科 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
许荣漫 在任
当前基金任职年限:2.07 年, 基金回报: -33.58%同期沪深300: -19.11%2022.03.05日起
基金经理工作经验:3.00 年 ,风格:股票型
基金公司:招商基金, 现管理基金总规模:159.24 亿
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月20日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月15日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月20日至今)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘重杰 390 2021.02.08 2022.03.05 -25.87% -19.20%
基金介绍
全称:招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证生物科技主题指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 390,100 0.42% 246,500 63.19% 0.27% 49,300 12.64% 0.05% None % - - -
2 2022.12 806,800 0.83% 539,000 66.81% 0.56% 107,800 13.36% 0.11% None % - - -
3 2021.12 1,202,600 0.95% 671,300 55.82% 0.53% 134,300 11.17% 0.11% 314,900 26.18% 0.25% - - -
公告

0
False
SZ159849
招商中证生物科技主题
/fund/f/sz159849/
/fund/f/sz159849/