工银瑞信大和日经225ETF(QDII).SZ159866
实时涨跌: -3.06% 04.19
结算涨跌: +0.28% 04.18
单位净值: 1.0145 04.18
今年来: +5.35%
累计净值: 1.0145
一年费率: 0.35%
规模: 4.70亿
跟踪指数: 日经225
基金经理: 李锐敏
基金公司: 工银瑞信基金
成立日期: 2021.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) +0.28% -4.34% -6.63% +3.66% +14.07% +5.35% +19.68% +30.95% +1.44%
日经225 +0.12% -3.75% -4.48% +7.04% +18.47% +13.44% +32.46% +41.65% +27.89%
2024年 2023年 2022年 2021年
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) +5.35% +22.50% -12.64% -9.08%
日经225 +13.44% +28.24% -9.37% +4.91%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
日经225 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李锐敏 在任
当前基金任职年限:0.56 年, 基金回报: +18.23%同期沪深300: -3.53%2023.09.27日起
基金经理工作经验:1.13 年 ,风格:股票型
基金公司:工银瑞信基金, 现管理基金总规模:16.54 亿
李锐敏先生:中国,大学本科、学士。2013年加入工银瑞信,曾任运作部基金会计,现任指数及量化投资部资深研究员、基金经理。2023年2月27日担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月6日担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月27日起担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
邓皓友 917 2021.03.24 2023.09.27 -10.49% -24.92%
基金介绍
全称:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:日经225指数收益率(经汇率调整后)
投资目标: 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
资产配置策略
本基金的主要资产将投资于标的ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金不参与标的ETF的投资管理。为更好地实现投资目标,本基金可以择机适当投资于标的指数成份券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同一标的指数的其他基金,以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。标的ETF投资策略
本基金投资于标的ETF的方式包括二级市场或场外交易市场(OTC)买卖标的ETF、以及一级市场进行申购与赎回等。
标的指数成份券和备选成份券及其他股票投资策略
为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份券及备选成份券,该部分资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的证券加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份券流动性严重不足;(2)标的指数的成份券长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
衍生品投资策略
出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.35%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 1,121,600 0.24% 576,100 51.36% 0.12% 144,000 12.84% 0.03% None % - - -
2 2022.12 523,400 0.73% 145,800 27.86% 0.20% 36,500 6.97% 0.05% None % - - -
3 2021.12 749,700 0.90% 168,700 22.50% 0.20% 42,200 5.63% 0.05% 218,700 29.17% 0.26% - - -
公告

0
False
SZ159866
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
/fund/f/sz159866/
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