业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件 | +4.00% | -1.26% | -11.11% | -3.33% | -23.88% | -19.65% | -41.68% | -12.99% |
| 软件指数 | +1.55% | -1.39% | -11.52% | -3.75% | -24.88% | -20.19% | -43.31% | -16.42% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件 | -19.65% | -0.28% | -23.23% | -2.82% |
| 软件指数 | -20.19% | -2.48% | -24.62% | -2.54% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件 | ||||||||||
| 软件指数 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
苏燕青 在任
当前基金任职年限：2.84 年， 基金回报： -40.00%， 同期沪深300： -30.12%， 2021.06.18日起
基金经理工作经验：7.25 年 ，风格：股票型
基金公司：招商基金， 现管理基金总规模：34.91 亿
苏燕青女士：硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年1月13日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2020年3月20日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2020年8月3日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年6月18日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年6月25日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2021年8月24日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月2日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2022年1月26日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月5日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2022年7月4日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2023年2月14日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2023年6月2日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月21日至今)。
基金介绍
全称：招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准：中证全指软件指数收益率
投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略：
股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制；(2)标的指数成份券流动性严重不足；(3)标的指数的成份券长期停牌；(4)标的指数成份券进行配股或增发；(5)标的指数成份券派发现金股息；(6)标的指数编制方法发生变化；(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制；(2)标的指数成份券流动性严重不足；(3)标的指数的成份券长期停牌；(4)标的指数成份券进行配股或增发；(5)标的指数成份券派发现金股息；(6)标的指数编制方法发生变化；(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：0.70%
认购：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
赎回：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
运作：
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.50%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 1,188,900 | 0.70% | 857,500 | 72.13% | 0.50% | 171,500 | 14.43% | 0.10% | None | % | - | - | - | |
| 2 | 2022.12 | 942,000 | 0.74% | 635,000 | 67.41% | 0.50% | 127,000 | 13.48% | 0.10% | None | % | - | - | - | |
| 3 | 2021.12 | 1,068,500 | 0.61% | 560,800 | 52.48% | 0.32% | 112,200 | 10.50% | 0.06% | 344,900 | 32.28% | 0.20% | - | - | - |
公告
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年4月16日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10 公告文件 2024年4月10日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年4月9日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表20240403 公告文件 2024年4月3日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年4月2日
- 公募基金产品风险等级评价结果 公告文件 2024年4月1日
- 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 公告文件 2024年3月29日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年3月29日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年3月27日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/03/26) 公告文件 2024年3月26日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/03/25) 公告文件 2024年3月25日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年3月20日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表20240314 公告文件 2024年3月14日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年3月13日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年3月11日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/03/07) 公告文件 2024年3月7日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/03/06) 公告文件 2024年3月6日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年3月1日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表 公告文件 2024年2月28日
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/02/23) 公告文件 2024年2月23日
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