工银瑞信创业板.SZ159958
实时涨跌: +1.25% 03.28
结算涨跌: -2.80% 03.27
单位净值: 1.0482 03.27
今年来: -5.46%
累计净值: 1.0482
一年费率: 0.70%
规模: 2.12亿
跟踪指数: 创业板指
股票仓位: 99.46%
换手率: 21.00%
基金经理: 赵栩
基金公司: 工银瑞信基金
成立日期: 2017.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
工银瑞信创业板 -2.80% -6.27% -0.26% -1.24% -10.66% -5.46% -24.79% -31.48% -34.26% +10.56%
创业板指 -1.16% -4.75% +3.31% -3.86% -9.83% -4.47% -23.73% -30.35% -34.18% +11.07%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
工银瑞信创业板 -5.46% -18.80% -29.11% +11.77% +64.26% +44.71% -27.59% +0.09%
创业板指 -4.47% -19.41% -29.37% +12.02% +64.96% +43.79% -28.65% -10.67%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
工银瑞信创业板
创业板指 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
赵栩 在任
当前基金任职年限:6.26 年, 基金回报: +9.47%同期沪深300: -12.88%2017.12.25日起
基金经理工作经验:12.44 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:工银瑞信基金, 现管理基金总规模:205.84 亿
赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数及量化投资部副总经理、基金经理,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月24日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年06月1日担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
邓皓友 1429 2019.10.29 2023.09.27 +18.14% -5.36%
基金介绍
全称:工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:创业板指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略:
本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。(一)股票资产日常投资组合管理1.投资组合的建立基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。(1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。(2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。(3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。2.投资组合日常管理(1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。(2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。(3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。3.标的指数成份股票定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。4.成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。5.标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。6.申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。7.跟踪偏离度的监控与管理基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。(二)其他金融工具投资策略本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 729,400 0.35% 482,600 66.16% 0.23% 96,500 13.23% 0.05% None % - - -
2 2022.12 1,507,000 0.84% 995,800 66.08% 0.56% 199,200 13.22% 0.11% None % - - -
3 2021.12 2,175,600 0.94% 1,373,899 63.15% 0.59% 274,800 12.63% 0.12% 213,800 9.83% 0.09% - - -
4 2020.12 2,035,400 0.78% 1,287,600 63.26% 0.50% 257,500 12.65% 0.10% 164,700 8.09% 0.06% - - -
5 2019.12 2,166,400 0.87% 1,307,700 60.36% 0.53% 261,500 12.07% 0.11% 164,600 7.60% 0.07% - - -
6 2018.12 2,208,100 0.96% 1,030,400 46.66% 0.45% 206,100 9.33% 0.09% 338,000 15.31% 0.15% - - -
公告

0
False
SZ159958
工银瑞信创业板
/fund/f/sz159958/
/fund/f/sz159958/