银华中证央企结构调整.SZ159959
实时涨跌: 0.00% 04.19
结算涨跌: -0.29% 04.18
单位净值: 1.3571 04.18
今年来: +7.19%
累计净值: 1.3571
一年费率: 0.30%
规模: 28.56亿
跟踪指数: 结构调整
股票仓位: 98.29%
换手率: 34.00%
基金经理: 周大鹏
基金公司: 银华基金
成立日期: 2018.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
银华中证央企结构调整 -0.29% +2.73% +0.76% +13.49% +3.76% +7.19% -7.53% +8.25% +12.18% +17.03%
结构调整 +0.12% +2.78% +0.79% +13.84% +3.70% +7.41% -9.91% +2.56% +2.91% +1.70%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
银华中证央企结构调整 +7.19% +2.56% -15.06% +19.32% +15.81% +9.02% -3.53%
结构调整 +7.41% -0.03% -17.84% +15.16% +13.10% +13.06% -16.77%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
银华中证央企结构调整
结构调整 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
周大鹏 在任
当前基金任职年限:5.50 年, 基金回报: +31.28%同期沪深300: +9.16%2018.10.22日起
基金经理工作经验:12.56 年 ,风格:股票型
基金公司:银华基金, 现管理基金总规模:28.27 亿
周大鹏先生:硕士学位,毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年1月18日至2021年6月18日担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年6月5日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金介绍
全称:银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准:中证央企结构调整指数收益率
投资目标: 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。2、金融衍生品投资策略为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的股指期货及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 6,663,099 0.25% 4,185,200 62.81% 0.16% 1,395,100 20.94% 0.05% None % - - -
2 2022.12 5,647,500 0.24% 3,522,900 62.38% 0.15% 1,174,300 20.79% 0.05% None % - - -
3 2021.12 8,503,800 0.32% 3,594,200 42.27% 0.14% 1,198,100 14.09% 0.05% 2,747,000 32.30% 0.10% - - -
4 2020.12 12,893,500 0.55% 4,720,500 36.61% 0.20% 1,573,500 12.20% 0.07% 5,434,700 42.15% 0.23% - - -
5 2019.12 28,548,900 0.81% 8,959,400 31.38% 0.26% 2,986,500 10.46% 0.09% 14,499,900 50.79% 0.41% - - -
6 2018.12 8,141,300 0.12% 2,053,800 25.23% 0.03% 684,599 8.41% 0.01% 4,931,600 60.58% 0.07% - - -
公告

0
False
SZ159959
银华中证央企结构调整
/fund/f/sz159959/
/fund/f/sz159959/