鹏华中证500指数(LOF)A.SZ160616
实时涨跌: +0.82% 03.29
结算涨跌: +1.26% 03.28
单位净值: 1.4733 03.28
今年来: -3.68%
累计净值: 1.4733
一年费率: 1.00%
规模: 4.78亿
跟踪指数: 中证500
股票仓位: 94.13%
换手率: 142.00%
平均持有: 244天
基金经理: 余展昌
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2010.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
鹏华中证500指数(LOF)A +1.26% -4.18% +0.73% -2.88% -7.79% -3.68% -14.94% -12.93% -7.81% +26.01% +84.67%
中证500 +0.52% -1.83% -1.13% -2.64% -7.11% -2.64% -15.56% -15.46% -15.49% -4.71% +36.76%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
鹏华中证500指数(LOF)A -3.68% -5.88% -16.75% +20.94% +35.86% +29.57% -31.64% +4.44% -14.12% +35.82% +37.84% +16.50% -0.29% -33.24% +2.90%
中证500 -2.64% -7.42% -20.31% +15.58% +20.87% +26.38% -33.32% -0.20% -17.78% +43.12% +39.01% +16.89% +0.28% -33.83% +10.07%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
鹏华中证500指数(LOF)A
中证500 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
余展昌 在任
当前基金任职年限:0.60 年, 基金回报: -4.06%同期沪深300: -4.99%2023.08.24日起
基金经理工作经验:1.44 年 ,风格:股票型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:53.22 亿
余展昌先生:国籍中国,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。余展昌具备基金从业资格。2022年10月15日起担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)、鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
苏俊杰 377 2022.08.12 2023.08.24 -10.09% -11.16%
张羽翔 2148 2016.09.24 2022.08.12 +36.78% +30.15%
王咏辉 1002 2013.12.27 2016.09.24 +64.45% +42.21%
杨靖 616 2013.03.30 2014.12.06 +52.92% +25.34%
方南 1149 2010.02.05 2013.03.30 -28.20% -20.87%
基金介绍
全称:鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中证500指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标:
本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟踪。
投资策略:
本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。参与融资及转融通证券出借业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在不改变投资目标的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.00%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.75%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 5,589,700 1.17% 4,261,500 76.24% 0.89% 852,300 15.25% 0.18% None % 99,100 1.77% 0.02%
2 2022.12 5,399,900 1.05% 4,078,600 75.53% 0.79% 815,699 15.11% 0.16% None % 104,700 1.94% 0.02%
3 2021.12 5,905,800 1.57% 2,717,900 46.02% 0.72% 543,600 9.20% 0.14% 2,131,400 36.09% 0.57% 82,100 1.39% 0.02%
4 2020.12 4,480,800 1.57% 2,434,300 54.33% 0.85% 486,900 10.87% 0.17% 1,060,300 23.66% 0.37% 68,700 1.53% 0.02%
5 2019.12 4,329,300 1.41% 2,395,700 55.34% 0.78% 479,099 11.07% 0.16% 991,800 22.91% 0.32% 32,000 0.74% 0.01%
6 2018.12 3,816,800 1.55% 1,983,700 51.97% 0.81% 396,700 10.39% 0.16% 825,699 21.63% 0.34% - - -
公告

0
False
SZ160616
鹏华中证500指数(LOF)A
/fund/f/sz160616/
/fund/f/sz160616/