嘉实基本面50指数(LOF)A.SZ160716
实时涨跌: -0.63% 03.28
结算涨跌: -0.39% 03.28
单位净值: 1.7553 03.28
今年来: +7.49%
累计净值: 1.7553
一年费率: 1.28%
规模: 9.05亿
跟踪指数: 基本面50
股票仓位: 94.89%
债券仓位: 2.37%
换手率: 142.00%
平均持有: 184天
基金经理: 李直
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2009.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
嘉实基本面50指数(LOF)A -0.39% -0.10% -0.57% +8.05% -1.02% +7.49% +3.43% +8.59% +1.51% +15.19% +196.92%
基本面50 +0.52% -0.08% -0.37% +9.07% -0.48% +8.46% +0.53% +1.06% -10.88% -8.08% +121.14%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
嘉实基本面50指数(LOF)A +7.49% +0.44% -2.38% -1.61% +2.86% +21.37% -12.79% +28.12% +3.87% +5.21% +77.24% -10.82% +11.28% -14.56% -23.98%
基本面50 +8.46% -2.84% -7.06% -7.08% -3.99% +19.21% -15.46% +26.29% +0.98% +4.93% +76.91% -13.09% +10.24% -15.47% -28.84%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实基本面50指数(LOF)A
基本面50 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李直 在任
当前基金任职年限:2.51 年, 基金回报: +3.56%同期沪深300: -27.39%2021.09.24日起
基金经理工作经验:6.24 年 ,风格:股票型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:150.33 亿
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈正宪 2010 2016.03.24 2021.09.24 +57.41% +52.41%
何如 2089 2016.01.05 2021.09.24 +50.29% +39.40%
杨宇 665 2014.03.11 2016.01.05 +96.92% +64.98%
杨阳 1532 2009.12.30 2014.03.11 -43.37% -40.75%
基金介绍
全称:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:95% × 中证锐联基本面 50指数收益率 + 5% × 银行同业存款收益率
投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略:
本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。
如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.28%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.18%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 21,714,699 2.40% 15,483,000 71.30% 1.71% 2,786,900 12.83% 0.31% None % 1,656,300 7.63% 0.18%
2 2022.12 14,708,100 1.26% 11,041,500 75.07% 0.95% 1,987,500 13.51% 0.17% None % 338,600 2.30% 0.03%
3 2021.12 15,829,100 1.61% 11,070,600 69.94% 1.12% 1,992,700 12.59% 0.20% 1,184,400 7.48% 0.12% 174,100 1.10% 0.02%
4 2020.12 23,197,000 1.85% 15,903,900 68.56% 1.27% 2,862,700 12.34% 0.23% 2,430,400 10.48% 0.19% 93,900 0.40% 0.01%
5 2019.12 32,157,100 1.53% 22,818,000 70.96% 1.08% 4,107,200 12.77% 0.20% 2,537,600 7.89% 0.12% 100,700 0.31% -
6 2018.12 28,080,500 1.42% 19,243,300 68.53% 0.97% 3,463,800 12.34% 0.17% 2,884,600 10.27% 0.15% 74,100 0.26% -
公告

0
False
SZ160716
嘉实基本面50指数(LOF)A
/fund/f/sz160716/
/fund/f/sz160716/