嘉实原油(QDII-LOF).SZ160723 QDII 短期绩优

实时估算: -0.32% 05.20
溢价率: -0.25%
单位净值: 1.5723 05.19
今年以来: +52.55%
累计净值: 1.5723
一年费率: 1.38%
规模: 2.15亿
换手率: 6.00%
平均持有: 304天
基金经理: 蒋一茜
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2017.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
嘉实原油(QDII-LOF) +0.01% +2.25% +7.82% +31.17% +51.98% +52.55% +84.06% +187.95% +28.83% +56.31%
沪深300 +0.19% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71% +19.79%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
嘉实原油(QDII-LOF) +52.55% +53.80% -44.44% +31.41% -15.02% +10.20%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
嘉实原油(QDII-LOF)
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
蒋一茜 在任
当前基金任职年限:5.09 年, 基金回报: +57.23%同期沪深300: +17.80%2017.04.20日起
基金经理工作经验:6.58 年
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:2.15 亿
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务,2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘志刚 1639 2017.05.17 2021.11.11 +7.25% +43.66%
基金介绍
全称:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
业绩比较基准:100%WTI原油价格收益率
投资目标: 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
投资策略:
本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以期获得与业绩比较基准相似的回报。
1、资产配置策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、ETF 投资策略
本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、组织架构合理的交易所交易基金(ETF),构建备选基金库。本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金,选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资,完成投资组合构建,并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整,努力实现相对业绩基准的超额收益。
3、非上市基金投资策略
非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于原油主题相关的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。
4、股票投资策略
本基金的个股投资为对本基金主要投资策略的补充性投资,通过投资原油行业的相关股票来平滑本基金主要投资策略标的因原油期货展期损益而导致的与业绩比较基准的偏离。
5、债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。
6、衍生品投资策略
本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略,在充分考虑投资需要后予以确定。对于衍生品的投资将严格遵守证监会及相关法律法规以及基金合同的规定的约束。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益
7、现金管理策略
现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响,基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下,合理制定持有现金资产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。
同时,基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下,尽可能提高现金资产的收益率。
资产配置
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.38%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.28%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 10,255,500 3.50% 6,411,500 62.52% 2.19% 1,795,200 17.50% 0.61% 586,400 5.72% 0.20% - - -
2 2020.12 18,140,500 1.50% 10,367,300 57.15% 0.86% 2,902,799 16.00% 0.24% 4,581,500 25.26% 0.38% - - -
3 2019.12 1,851,900 2.29% 1,142,100 61.67% 1.41% 319,800 17.27% 0.39% 119,700 6.46% 0.15% - - -
4 2018.12 1,441,699 1.22% 679,000 47.10% 0.58% 190,100 13.19% 0.16% 333,700 23.15% 0.28% - - -
5 2017.12 1,627,800 4.52% 647,600 39.78% 1.80% 181,300 11.14% 0.50% 621,100 38.16% 1.73% - - -

0
False
SZ160723
嘉实原油(QDII-LOF)
/fund/f/sz160723/
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