大成中华沪深港300指数(LOF)A.SZ160925
实时涨跌: 0.00% 03.29
结算涨跌: +0.20% 03.29
单位净值: 0.9400 03.29
今年来: +0.07%
累计净值: 0.9400
一年费率: 0.70%
规模: 0.25亿
股票仓位: 93.54%
换手率: 9.00%
平均持有: 235天
基金经理: 冉凌浩
基金公司: 大成基金
成立日期: 2019.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
大成中华沪深港300指数(LOF)A +0.20% -1.47% +1.46% +0.25% -4.75% +0.07% -10.68% -10.62% -29.12% -6.28%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
大成中华沪深港300指数(LOF)A +0.07% -9.84% -13.81% -8.71% +25.23% +5.47%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成中华沪深港300指数(LOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
冉凌浩 在任
当前基金任职年限:5.03 年, 基金回报: -6.07%同期沪深300: -7.77%2019.03.20日起
基金经理工作经验:12.58 年 ,风格:股票型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:95.06 亿
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。2021年2月18日至2021年8月14日担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金介绍
全称:大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率*95% + 人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标:
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资策略:
本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。根据《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》,本基金可以参与转融通证券出借业务。基金管理人将综合基金流动性管理安排、转融通利率水平,选择合理期限参与转融通业务。本基金参与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 342,900 1.37% 144,700 42.20% 0.58% 28,900 8.43% 0.12% None % 1,800 0.52% 0.01%
2 2022.12 492,700 1.76% 215,799 43.80% 0.77% 43,200 8.77% 0.15% None % 2,200 0.45% 0.01%
3 2021.12 1,183,000 1.67% 560,200 47.35% 0.79% 112,000 9.47% 0.16% 178,200 15.06% 0.25% 1,600 0.14% -
4 2020.12 1,897,500 1.47% 710,800 37.46% 0.55% 142,200 7.49% 0.11% 692,400 36.49% 0.54% 100 0.01% -
5 2019.12 7,059,100 1.91% 3,300,200 46.75% 0.89% 660,000 9.35% 0.18% 2,721,200 38.55% 0.74% - - -
公告

0
False
SZ160925
大成中华沪深港300指数(LOF)A
/fund/f/sz160925/
/fund/f/sz160925/