易方达原油A类人民币.SZ161129 QDII 短期绩优

实时估算: 0.00% 05.20
溢价率: +0.08%
单位净值: 1.3196 05.19
今年以来: +49.99%
累计净值: 1.3196
一年费率: 1.35%
规模: 1.27亿
平均持有: 244天
基金经理: FAN BING(范冰) 周宇
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2016.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
易方达原油A类人民币 +0.89% +1.74% +8.63% +29.17% +49.34% +49.99% +81.01% +185.56% +4.47% +51.96%
沪深300 +0.19% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62% +12.71% +19.79%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
易方达原油A类人民币 +49.99% +54.37% -50.56% +22.83% -4.32% +12.76% 0.00%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
易方达原油A类人民币
沪深300 - -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
FAN BING(范冰) 在任
当前基金任职年限:5.16 年, 基金回报: +40.38%同期沪深300: +17.24%2017.03.25日起
基金经理工作经验:5.16 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:592.59 亿
FAN BING(范冰)先生:商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月15日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月15日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年03月13日起任职)。2017年3月25日至2020年3月20日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日起任职)。
周宇 在任
当前基金任职年限:0.11 年, 基金回报: +10.70%同期沪深300: -2.45%2022.04.12日起
基金经理工作经验:5.08 年
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:11.53 亿
周宇先生:硕士。2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师,2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理,2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。2022年4月12日起担任易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
成曦 854 2018.08.11 2020.12.12 -55.63% +44.22%
张胜记 1185 2016.12.19 2020.03.18 -44.40% +9.23%
基金介绍
全称:易方达原油证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率
投资目标: 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
投资策略:
本基金在全球范围内精选优质的原油ETF、原油基金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。通常情形下,本基金大部分资产将投资于原油ETF,在原油ETF投资品种缺失或流动性不足,或投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标等情况下,本基金可选择其他金融工具进行投资,以实现投资目标。 1、原油ETF投资策略 本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油ETF进行投资。 本基金选择原油ETF的因素包括: (1)跟踪标的:ETF所跟踪标的指数与本基金业绩比较基准的相关性; (2)基金管理公司:公司管理该类基金的经验和管理历史以及规模; (3)二级市场交易情况:该原油ETF历史成交量、报价连续性,以及是否有做市商等; (4)基金投资组合评价指标:基金的长期表现和跟踪效率、基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析、基金的年内日均成交量及流动性、基金的费率等。 此外,本基金不参与原油ETF的实物申赎。 2、原油基金投资策略 本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油指数基金进行投资。 本基金投资原油股票主动基金主要通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金。在基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的主动基金中,本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金,构建基金投资组合。 3、股票等其他资产的投资策略 本基金仅在跟踪原油价格或原油相关指数的ETF、指数基金投资品种缺失或流动性不足的情况下进行股票投资。如本基金进行股票投资,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的原油相关的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 本基金将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固定收益类品种;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等。 4、衍生品投资及证券借贷策略 为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以原油ETF、原油股票指数ETF为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险。本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用以原油ETF为标的资产的衍生工具,规避原油市场的系统性风险;还可利用证券相关的衍生产品规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少不利影响。 此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益。 5、未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。
资产配置
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:1.35%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 7,916,000 2.70% 5,416,500 68.42% 1.85% 1,354,100 17.11% 0.46% 331,900 4.19% 0.11% 522,700 6.60% 0.18%
2 2020.12 9,888,600 1.30% 6,573,200 66.47% 0.86% 1,643,300 16.62% 0.22% 694,700 7.03% 0.09% 691,600 6.99% 0.09%
3 2019.12 3,928,700 1.79% 2,504,000 63.74% 1.14% 626,000 15.93% 0.29% 132,200 3.36% 0.06% 391,400 9.96% 0.18%
4 2018.12 3,080,100 1.35% 1,732,400 56.24% 0.76% 433,100 14.06% 0.19% 217,200 7.05% 0.09% 255,500 8.30% 0.11%
5 2017.12 3,107,000 4.50% 1,684,700 54.22% 2.44% 421,200 13.56% 0.61% 361,400 11.63% 0.52% 334,099 10.75% 0.48%

0
False
SZ161129
易方达原油A类人民币
/fund/f/sz161129/
/fund/f/sz161129/