华宝标普美国消费人民币A.SZ162415 QDII 热门搜索

实时估算: 0.00% 10.20
溢价率: -0.66%
单位净值: 2.2780 10.18
今年以来: +15.58%
累计净值: 2.2780
一年费率: 1.35%
规模: 2.78亿
股票仓位: 94.65%
换手率: 67.00%
平均持有: 142天
基金经理: 周晶 杨洋
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2016.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华宝标普美国消费人民币A +0.98% +4.59% +3.36% +6.45% +4.30% +15.58% +18.65% +37.73% +59.35% +119.27%
沪深300 -1.16% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63% +47.96%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
华宝标普美国消费人民币A +15.58% +17.88% +28.58% +4.42% +12.90% +10.10%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华宝标普美国消费人民币A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
周晶 在任
当前基金任职年限:5.59 年, 基金回报: +122.40%同期沪深300: +54.80%2016.03.18日起
基金经理工作经验:8.33 年
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:53.78 亿
周晶先生:经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。
杨洋 在任
当前基金任职年限:0.44 年, 基金回报: +7.75%同期沪深300: -2.25%2021.05.11日起
基金经理工作经验:0.43 年
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:52.76 亿
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。
基金介绍
全称:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:标普美国品质消费股票指数收益率 × 95% + 人民币活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资策略:
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;5、成分股红利再投资等。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.35%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 2,128,000 0.68% 1,399,500 65.77% 0.45% 349,900 16.44% 0.11% 73,100 3.44% 0.02% 55,900 2.63% 0.02%
2 2020.12 3,414,100 1.44% 2,188,100 64.09% 0.92% 547,000 16.02% 0.23% 156,200 4.58% 0.07% 26,800 0.78% 0.01%
3 2019.12 4,506,800 1.43% 3,117,700 69.18% 0.99% 779,400 17.29% 0.25% 115,600 2.57% 0.04% - - -
4 2018.12 4,807,600 1.39% 3,074,500 63.95% 0.89% 768,600 15.99% 0.22% 516,400 10.74% 0.15% - - -
5 2017.12 2,141,200 1.67% 1,324,000 61.83% 1.03% 331,000 15.46% 0.26% 91,100 4.25% 0.07% - - -
6 2016.12 1,417,700 0.67% 697,600 49.21% 0.33% 174,400 12.30% 0.08% 119,000 8.39% 0.06% - - -
分红

0
False
SZ162415
华宝标普美国消费人民币A
/fund/f/sz162415/
/fund/f/sz162415/