兴全合宜混合(LOF)A.SZ163417
实时涨跌: -1.66% 04.19
结算涨跌: -1.71% 04.19
单位净值: 1.1888 04.19
今年来: -7.29%
累计净值: 1.1888
一年费率: 1.50%
规模: 135.94亿
股票仓位: 92.24%
债券仓位: 5.55%
换手率: 96.00%
平均持有: 333天
基金经理: 谢治宇 程剑
基金公司: 兴证全球基金
成立日期: 2018.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
兴全合宜混合(LOF)A -1.71% -2.26% -6.05% +1.63% -9.36% -7.29% -22.90% -17.64% -40.81% +13.13%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38% -14.05%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
兴全合宜混合(LOF)A -7.29% -15.89% -22.08% -0.04% +71.77% +36.88% -16.76%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
兴全合宜混合(LOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
谢治宇 在任
当前基金任职年限:6.24 年, 基金回报: +21.63%同期沪深300: -19.19%2018.01.23日起
基金经理工作经验:11.21 年 ,风格:混合型
基金公司:兴证全球基金, 现管理基金总规模:394.20 亿
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日至2023年8月28日)。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
程剑 在任
当前基金任职年限:1.22 年, 基金回报: -25.55%同期沪深300: -15.70%2023.01.30日起
基金经理工作经验:1.20 年 ,风格:混合型
基金公司:兴证全球基金, 现管理基金总规模:145.05 亿
程剑先生:中国,硕士研究生,2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司,2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司,2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司,2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨世进 383 2020.12.09 2021.12.27 +3.87% -0.47%
基金介绍
全称:兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 60% + 恒生指数收益率 × 20% + 中国债券总指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略:
本基金为灵活配置混合型基金,投资策略细分为资产配置策略、股票投资策略,以及股指期货、国债期货投资策略等。1、资产配置策略在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金以定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。2、股票投资策略本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。4、权证投资策略本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。5、债券投资策略本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。6、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。8、折价和套利策略本基金可运用在封闭期没有流动性需求的优势,抓住一些长期投资的机会,在价值低估或者有折价机会的时候介入,将价值回归转化为投资收益。具体包括大宗交易策略、定向增发投资策略、可转换债券投资策略等。9、港股投资策略本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:(1)A股稀缺性行业和个股,如博彩;(2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;(3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;(4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。10、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.50%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 281,832,600 2.07% 235,421,900 83.53% 1.73% 39,237,000 13.92% 0.29% None % 6,423,300 2.28% 0.05%
2 2022.12 370,188,100 2.07% 310,693,000 83.93% 1.73% 51,782,200 13.99% 0.29% None % 7,375,500 1.99% 0.04%
3 2021.12 673,464,800 2.60% 475,522,100 70.61% 1.83% 79,253,700 11.77% 0.31% 107,654,700 15.99% 0.42% 10,615,200 1.58% 0.04%
4 2020.12 491,082,800 1.68% 341,862,800 69.61% 1.17% 56,977,100 11.60% 0.19% 89,953,400 18.32% 0.31% 1,891,600 0.39% 0.01%
5 2019.12 652,962,100 1.75% 503,575,899 77.12% 1.35% 83,929,300 12.85% 0.23% 63,673,800 9.75% 0.17% - - -
6 2018.12 546,538,900 2.01% 423,829,400 77.55% 1.56% 70,638,200 12.92% 0.26% 49,048,200 8.97% 0.18% - - -
公告

0
False
SZ163417
兴全合宜混合(LOF)A
/fund/f/sz163417/
/fund/f/sz163417/