业绩表现_概览 日为交易日，月为自然月，年为自然年
| 近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | +0.18% | +0.18% | +0.47% | +1.32% | -0.85% | +0.80% | -2.13% | +8.63% | +16.89% | +23.53% | +53.20% |
| 沪深300 | +1.55% | +1.87% | -0.94% | +9.01% | -1.13% | +4.04% | -14.23% | -14.32% | -28.12% | -12.33% | +60.48% |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | +0.80% | +0.18% | +4.05% | +11.96% | +1.45% | +3.50% | +6.60% | +2.13% | -0.43% | +11.17% | +5.49% | +2.59% | +1.19% | +1.30% |
| 沪深300 | +4.04% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% | +7.55% | -25.01% |
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| 收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | ||||||||||
| 沪深300 | - |
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王烨斌 在任
当前基金任职年限：3.21 年， 基金回报： +17.79%， 同期沪深300： -34.92%， 2021.02.03日起
基金经理工作经验：3.19 年 ，风格：混合型、债券型
基金公司：华泰柏瑞基金， 现管理基金总规模：7.70 亿
王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士，中国国籍，曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 历史任职 | 任职时长.天 | 开始日期 | 结束日期 | 基金涨跌 | 同期沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱向临 | 709 | 2019.02.25 | 2021.02.03 | +4.25% | +47.08% |
| 陈东 | 1169 | 2017.11.22 | 2021.02.03 | +12.08% | +29.75% |
| 郑青 | 1590 | 2013.07.16 | 2017.11.22 | +19.17% | +82.39% |
| 沈涛 | 663 | 2011.09.22 | 2013.07.16 | +4.86% | -13.70% |
基金介绍
全称：华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
业绩比较基准：中债综合指数
投资目标： 通过系统的信用分析，优化投资组合，在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略：
大类资产配置策略:
本基金将深入研究宏观经济趋势以及货币政策导向，重点关注GDP增长率、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。新股认购策略:
本基金将深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价值，综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场资金的供需关系，从而制定相应的新股申购策略。
存托凭证投资策略:
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
大类资产配置策略:
本基金将深入研究宏观经济趋势以及货币政策导向，重点关注GDP增长率、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。新股认购策略:
本基金将深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价值，综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场资金的供需关系，从而制定相应的新股申购策略。
存托凭证投资策略:
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易，导致债券占净值比过高
资产配置 - 股票
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高，操作越频繁；每半年，基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率：0.50%
认购：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
赎回：
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
场内基金，万0.7，乌龟量化合作券商
运作：
管理费(每年)：0.30%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
管理费(每年)：0.30%
托管费(每年)：0.10%
销售服务费(每年)：无
费用明细
| 报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
| 1 | 2023.12 | 693,700 | 0.92% | 340,500 | 49.08% | 0.45% | 113,500 | 16.36% | 0.15% | None | % | 1,700 | 0.25% | - | |
| 2 | 2022.12 | 188,600 | 0.25% | 125,300 | 66.44% | 0.17% | 41,800 | 22.16% | 0.06% | None | % | 600 | 0.32% | - | |
| 3 | 2021.12 | 278,400 | 5.57% | 95,500 | 34.30% | 1.91% | 31,800 | 11.42% | 0.64% | 6,400 | 2.30% | 0.13% | - | - | - |
| 4 | 2020.12 | 681,100 | 1.62% | 173,700 | 25.50% | 0.41% | 57,900 | 8.50% | 0.14% | 13,500 | 1.98% | 0.03% | - | - | - |
| 5 | 2019.12 | 1,175,900 | 1.99% | 392,800 | 33.40% | 0.67% | 114,100 | 9.70% | 0.19% | 10,200 | 0.87% | 0.02% | - | - | - |
| 6 | 2018.12 | 1,199,800 | 1.74% | 403,900 | 33.66% | 0.59% | 115,399 | 9.62% | 0.17% | 13,500 | 1.13% | 0.02% | - | - | - |
分红
公告
- 关于清明节放假的温馨提示 公告文件 2024年4月2日
- 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2023年年度报告 公告文件 2024年3月30日
- 关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事非法活动的公告 公告文件 2024年3月29日
- 旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 公告文件 2024年3月29日
- 关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金定投业务的通知 公告文件 2024年3月5日
- 关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告 公告文件 2024年2月21日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表 公告文件 2024年2月7日
- 关于对营业执照吊销客户采取限制交易措施的公告 公告文件 2024年2月1日
- 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 公告文件 2024年1月22日
- 旗下部分基金季度报告提示性公告 公告文件 2024年1月22日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表20240108 公告文件 2024年1月8日
- 关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 公告文件 2024年1月6日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表 公告文件 2024年1月3日
- 关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 公告文件 2023年12月26日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表12.25 公告文件 2023年12月25日
- 关于旗下部分基金参与贵州省贵文文化基金销售有限公司费率优惠活动的公告 公告文件 2023年12月16日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表 公告文件 2023年12月15日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表 公告文件 2023年12月1日
- 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(华泰柏瑞信用增利债券A类份额)基金产品资料概要更新 公告文件 2023年11月24日
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表 公告文件 2023年11月9日
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